AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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10:24:22
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 EUR | 2.76 | 12.2 | 2.08 | +25.36% | +0% | +13.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "11.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 EUR | 2.76 | 70.00 | 356.00 | 1.30 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| INTERGLOBE AVIATION INE646L01027 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’157.04 | 34’508.65 | 36’127.08 | 37’080.78 | 37’361.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.05 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 4.38 | 4.90 | 6.10 | 5.97 |
| KGV | 2.40 | 2.06 | 1.84 | 1.48 | 1.51 |
| EBIT in Mio. | 1’920.98 | 2’165.67 | 2’401.37 | 2’626.87 | 2’781.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’768.01 | 5’149.97 | 5’575.65 | 6’127.74 | 6’159.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’051.03 | 1’215.75 | 1’373.17 | 1’591.87 | 1’526.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’027.83 | 1’186.18 | 1’427.19 | 1’603.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’470.91 | 1’692.52 | 1’942.28 | 2’175.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’570.45 | 1’783.22 | 2’020.85 | 2’104.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.71 | 4.37 | 5.04 | 5.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’118.00 | 13’869.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’935.67 | -2’921.33 | -3’208.50 | -3’529.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’951.10 | 4’469.04 | 4’940.50 | 5’180.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’691.33 | -1’663.67 | -953.00 | -1’710.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.44 | 15.58 | 16.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 365.50 | 731.77 | 781.43 | 973.18 | 554.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 4.23 | |||
| Buchwert/Aktie | -0.85 | 3.44 | 9.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’255.88 | 9’093.56 | 8’774.29 | 9’006.03 | 12’522.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’343.41 | 3’398.93 | 3’831.64 | 4’349.99 | 3’488.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -256.18 | 938.00 | 1’838.49 | 3’005.40 | 3’449.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’248.25 | 36’149.00 | 38’939.00 | 38’194.50 | 40’064.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 27.03.25 | AIR France-KLM Sell | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 12.03.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.03.25 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 10.03.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. |