AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
13.13
EUR
0.23
EUR
1.74 %
05.09.2025
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 EUR | 3.38 | 9.68 | 2.16 | +20.89% | +0% | +37.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "9.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +37.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 37.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 EUR | 3.38 | 70.00 | 352.00 | 1.52 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’198.80 | 34’631.62 | 36’665.92 | 37’444.92 | 37’183.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 1.19 % | 1.53 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.51 | 5.19 | 6.57 | 5.29 |
| KGV | 3.14 | 2.87 | 2.49 | 1.97 | 2.45 |
| EBIT in Mio. | 1’965.52 | 2’245.43 | 2’516.56 | 2’773.32 | 2’522.54 |
| EBITDA in Mio. | 4’843.88 | 5’258.79 | 5’716.82 | 6’061.54 | 6’018.09 |
| Gewinn in Mio. | 1’156.61 | 1’255.03 | 1’419.48 | 1’689.88 | 1’453.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’139.69 | 1’291.54 | 1’443.99 | 1’831.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’721.38 | 1’791.48 | 2’023.28 | 2’473.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’835.68 | 1’820.42 | 2’035.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 4.51 | 5.00 | 6.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’995.00 | -2’895.00 | -2’895.00 | -2’895.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’173.01 | 4’763.71 | 5’162.88 | 5’122.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’381.45 | -1’189.09 | -729.43 | -713.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.38 | 15.67 | 17.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -122.73 | 458.24 | 884.50 | 901.03 | 675.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 2.92 | 2.98 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.72 | 2.46 | 6.77 | 13.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’088.75 | 9’147.34 | 8’889.91 | 9’117.39 | 12’232.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’485.63 | 3’500.00 | 3’612.75 | 3’562.00 | 3’470.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -384.07 | 877.96 | 2’292.78 | 3’879.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’732.06 | 39’456.33 | 42’061.67 | 44’853.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 20.08.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.08.25 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.08.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 04.08.25 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.08.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.07.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research |