AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
10.24
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11:43:40
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 EUR | 2.96 | 1.9 | 2.04 | +3.88% | +0% | +1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "10.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 EUR | 2.96 | 95.00 | 308.00 | 2.17 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASIC-FIT NL0011872650 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’988.83 | 36’613.11 | 38’297.94 | 39’307.44 | 40’308.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.08 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 4.33 | 5.28 | 6.35 | 6.40 |
| KGV | 3.09 | 2.34 | 1.92 | 1.60 | 1.58 |
| EBIT in Mio. | 1’855.97 | 2’201.28 | 2’554.12 | 2’835.00 | 2’884.52 |
| EBITDA in Mio. | 5’014.82 | 5’509.26 | 6’082.57 | 6’434.49 | 6’604.98 |
| Gewinn in Mio. | 900.87 | 1’166.58 | 1’467.19 | 1’705.34 | 1’741.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 862.97 | 1’123.62 | 1’401.63 | 1’705.34 | 1’741.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’400.31 | 1’737.33 | 2’126.23 | 2’444.26 | 2’446.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’243.67 | 1’714.61 | 2’088.91 | 2’357.13 | 2’446.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 4.53 | 5.53 | 6.43 | 6.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’127.20 | 15’067.60 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’249.66 | -3’408.33 | -3’420.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’737.74 | 5’484.64 | 6’054.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’015.75 | -1’414.06 | -1’920.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.18 | 17.41 | 19.41 | 17.27 | 17.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 117.64 | 406.08 | 1’035.11 | 988.36 | 1’117.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 2.06 | 5.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.89 | 8.32 | 14.82 | 22.71 | 30.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’886.61 | 8’931.74 | 8’986.50 | 9’891.97 | 9’265.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’503.32 | 3’815.58 | 3’771.70 | 3’562.67 | 3’411.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’076.98 | 2’954.60 | 4’475.25 | 5’964.18 | 7’881.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’012.95 | 44’099.89 | 47’394.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 15.04.26 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.04.26 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.26 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 19.03.26 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital |