Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
5.30
EUR
-0.38
EUR
-6.62 %
07.11.2025
BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 10.12 | 1.63 | 7.28 | +7.4% | +4.48% | -3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "11.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.92% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 10.12 | -15.00 | 204.00 | 1.02 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’686.22 | 26’950.79 | 28’365.48 | 34’494.14 |
| Dividende | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.39 % | 4.50 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.29 | 1.35 | 1.57 |
| KGV | 8.62 | 7.90 | 7.53 | 6.48 |
| EBIT in Mio. | 2’885.15 | 3’136.69 | 3’310.69 | 3’735.29 |
| EBITDA in Mio. | 5’157.43 | 5’683.48 | 6’119.32 | 6’756.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’794.74 | 1’954.48 | 2’048.94 | 2’323.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’792.55 | 1’962.75 | 2’061.37 | 2’323.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’562.17 | 2’799.18 | 2’935.41 | 3’319.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’608.39 | 2’822.97 | 2’971.17 | 3’319.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.30 | 1.39 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’354.00 | 5’937.00 | 6’353.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’220.17 | -5’253.40 | -5’220.33 | -3’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’688.71 | 5’065.14 | 5’713.99 | 5’830.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -219.00 | 93.41 | -397.25 | -2’330.70 |
| Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.24 | 3.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 225.51 | -96.31 | 541.39 | 2’330.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | -0.14 | 0.27 | 1.57 |
| Buchwert/Aktie | 1.19 | 2.02 | 2.89 | 3.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’098.42 | 7’194.81 | 7’773.82 | 7’133.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’217.72 | 5’188.18 | 5’125.72 | 3’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’853.34 | 3’081.11 | 4’408.27 | 5’162.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’763.91 | 28’652.34 | 31’208.70 | 32’544.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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