Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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20.23%
20.01.2025
BRX
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 EUR | 9.37 | 1.56 | 8.13 | +8.59% | +4.09% | +12.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "9.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.04% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 EUR | 9.37 | -39.00 | 188.00 | 1.04 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’085.13 | 25’252.57 | 26’211.84 | 31’470.64 |
| Dividende | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.16 % | 4.23 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.17 | 1.24 | 1.32 |
| KGV | 9.44 | 8.71 | 8.25 | 7.71 |
| EBIT in Mio. | 2’614.71 | 2’831.92 | 2’994.82 | 3’325.46 |
| EBITDA in Mio. | 4’641.18 | 5’086.53 | 5’501.96 | 6’218.75 |
| Gewinn in Mio. | 1’654.19 | 1’780.38 | 1’877.30 | 2’006.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’654.04 | 1’783.95 | 1’885.72 | 2’006.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’366.60 | 2’542.24 | 2’676.26 | 2’963.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’351.11 | 2’543.91 | 2’736.24 | 2’963.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.16 | 1.24 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’596.00 | 5’058.00 | 5’444.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’834.36 | -4’201.79 | -4’480.17 | -3’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’476.44 | 4’666.63 | 4’747.20 | 5’359.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89.40 | -216.43 | -294.15 | -2’059.61 |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.93 | 3.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 932.73 | 786.44 | 857.79 | 2’059.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.01 | 1.09 | 1.35 |
| Buchwert/Aktie | 1.41 | 2.12 | 2.02 | 2.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’344.25 | 5’812.03 | 6’478.06 | 6’499.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’819.29 | 4’199.88 | 4’477.01 | 3’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’294.56 | 3’415.60 | 3’191.68 | 3’559.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’256.63 | 25’786.37 | 28’222.84 | 28’809.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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