Ramsay Health Care Aktie 646740 / AU000000RHC8
22.53
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0.88
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4.06%
22.11.2024
BRX
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Ramsay Health Care Ltd RHCShs Aktie Analysen & Prognosen
Ramsay Health Care Ltd RHCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 EUR | 5.6 | 1.3 | 18.23 | +21.31% | +2.42% | -9.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "42.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.51% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAMSAY HEALTH CARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.88% | |
| KGV | 18.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ramsay Health Care Ltd RHCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 EUR | 5.60 | 28.00 | 242.00 | 1.03 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ramsay Health Care Ltd RHCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAMSAY HEALTH CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMSAY HEALTH CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAMSAY HEALTH CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMSAY HEALTH CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Ramsay Health Care in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’548.50 | 18’314.78 | 19’087.92 | 20’493.41 | |
| Dividende | 0.86 | 1.07 | 1.33 | 1.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.82 % | 3.53 % | 4.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.70 | 2.15 | 2.50 | |
| KGV | 28.33 | 22.18 | 17.60 | 15.13 | |
| EBIT in Mio. | 1’082.70 | 1’205.39 | 1’344.43 | 1’493.71 | |
| EBITDA in Mio. | 2’227.21 | 2’396.64 | 2’524.93 | 2’692.06 | 2’774.00 |
| Gewinn in Mio. | 308.25 | 391.94 | 495.13 | 588.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 308.25 | 391.94 | 493.07 | 588.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 477.86 | 606.51 | 751.38 | 905.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 455.60 | 570.93 | 731.71 | 905.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.62 | 2.02 | 2.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’815.50 | 15’590.66 | 16’353.27 | 15’988.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -749.96 | -761.29 | -776.12 | -941.49 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’476.42 | 1’581.41 | 1’697.68 | 1’833.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -568.08 | -646.19 | -731.08 | -855.82 | |
| Cashflow/Aktie | 6.43 | 7.00 | 7.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 662.31 | 666.17 | 748.88 | 1’094.76 | 848.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.93 | 4.34 | 5.91 | |
| Buchwert/Aktie | 21.79 | 22.50 | 23.41 | 23.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’858.45 | 5’879.24 | 5’715.33 | 10’273.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 855.41 | 965.65 | 989.61 | 982.74 | 1’074.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’321.00 | 16’005.00 | 16’580.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’327.86 | 5’460.22 | 5’655.96 | 6’404.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’043.66 | 21’224.89 | 21’418.79 | 22’409.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ramsay Health Care Ltd RHCShs Aktie Analysen
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