Oshkosh Truck Aktie 958840 / US6882392011
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Oshkosh Truck Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oshkosh Truck Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.00 EUR | 5.27 | 1.75 | 5.54 | +7.09% | +2.6% | -7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "111.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OSHKOSH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oshkosh Truck Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.00 EUR | 5.27 | 49.00 | 255.00 | 1.26 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oshkosh Truck Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSHKOSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSHKOSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
Schätzungen zu Oshkosh Truck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’487.91 | 10’999.97 | 11’534.77 | 12’554.87 |
| Dividende | 1.99 | 2.09 | 2.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.35 % | 2.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.85 | 12.57 | 14.09 | 17.40 |
| KGV | 8.21 | 7.08 | 6.32 | 5.12 |
| EBIT in Mio. | 1’024.68 | 1’148.97 | 1’235.03 | 1’479.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’227.91 | 1’352.09 | 1’466.96 | 1’782.35 |
| Gewinn in Mio. | 688.26 | 785.26 | 855.45 | 1’065.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 696.54 | 792.35 | 823.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 905.76 | 1’040.24 | 1’104.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 898.78 | 998.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.85 | 12.57 | 14.09 | 17.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.44 | 11.98 | 12.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’971.33 | 2’116.74 | 2’421.28 | 2’592.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -272.50 | -285.00 | -250.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 635.48 | 848.37 | 1’032.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.23 | -199.91 | -207.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.26 | 13.13 | 15.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 348.05 | 621.56 | 746.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 8.94 | 11.39 | |
| Buchwert/Aktie | 71.52 | 80.71 | 90.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 743.29 | 416.75 | -93.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.17 | 278.20 | 253.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 856.51 | 868.93 | 937.57 | 1’079.72 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’557.08 | 5’144.65 | 5’748.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’806.69 | 10’403.01 | 11’193.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oshkosh Truck Corp. Aktie Analysen
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