UCB Aktie 986410 / BE0003739530
205.20
EUR
4.10
EUR
2.04 %
11.09.2026
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.90 EUR | 46.41 | 1.17 | 12.82 | +14.29% | +0.73% | -5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "226.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 230.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.19% | |
| KGV | 12.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.90 EUR | 46.41 | 0.00 | 344.00 | 0.94 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’678.02 | 9’589.57 | 10’650.54 | 11’652.91 | 12’390.66 |
| Dividende | 1.56 | 1.64 | 1.77 | 2.34 | 2.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.81 % | 0.88 % | 1.16 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 11.59 | 13.59 | 16.21 | 19.44 | 21.35 |
| KGV | 17.43 | 14.86 | 12.46 | 10.39 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 2’395.22 | 2’913.98 | 3’512.57 | 4’389.80 | 4’593.78 |
| EBITDA in Mio. | 3’034.02 | 3’585.65 | 4’182.30 | 4’972.24 | 5’436.19 |
| Gewinn in Mio. | 2’007.35 | 2’408.59 | 2’899.51 | 3’526.68 | 3’803.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’209.80 | 2’611.38 | 3’109.37 | 3’769.90 | 4’110.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’379.22 | 2’865.21 | 3’487.19 | 4’327.77 | 4’577.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’205.96 | 2’734.60 | 3’337.93 | 3’751.42 | 4’211.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.70 | 11.91 | 14.60 | 18.76 | 21.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’614.83 | 7’351.65 | 8’203.92 | 8’905.95 | 8’968.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’255.04 | -463.97 | -507.45 | -530.50 | -773.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’337.06 | 3’108.56 | 3’646.34 | 4’337.10 | 5’162.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172.59 | -495.93 | -520.14 | -591.90 | -298.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.96 | 15.48 | 18.35 | 19.27 | 21.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’520.24 | 2’547.79 | 2’998.35 | 3’640.20 | 4’094.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.16 | 13.50 | 16.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.23 | 73.69 | 86.51 | 102.58 | 121.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 203.55 | -1’885.27 | -4’423.40 | -7’648.23 | -11’123.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’029.93 | 2’170.35 | 2’275.05 | 2’219.65 | 2’060.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 506.77 | 542.86 | 588.55 | 481.36 | 529.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’845.55 | 2’955.28 | 3’099.98 | 2’879.35 | 3’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’109.48 | 14’093.64 | 16’536.91 | 19’697.44 | 23’057.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’895.55 | 22’209.28 | 25’023.79 | 27’621.93 | 34’186.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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