UCB Aktie 986410 / BE0003739530
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1.42 %
15:43:30
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.00 EUR | 38.35 | 1.73 | 13.82 | +23.14% | +0.82% | +9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "163.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 161.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 258.00 EUR | 38.35 | -8.00 | 371.00 | 1.21 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTEA BE0003853703 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’196.14 | 8’246.65 | 9’353.27 | 10’297.04 | 11’253.22 |
| Dividende | 1.45 | 1.49 | 1.54 | 1.80 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.59 % | 0.61 % | 0.71 % | 0.61 % |
| Gewinn/Aktie | 7.39 | 10.09 | 13.20 | 16.24 | 19.09 |
| KGV | 34.39 | 25.17 | 19.24 | 15.64 | 13.30 |
| EBIT in Mio. | 1’516.27 | 2’157.07 | 2’878.81 | 3’437.54 | 3’994.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’191.15 | 2’839.24 | 3’531.12 | 4’102.04 | 4’694.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’190.02 | 1’696.42 | 2’277.16 | 2’778.57 | 3’281.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’430.07 | 1’918.32 | 2’517.82 | 3’125.32 | 3’495.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’488.02 | 2’119.07 | 2’891.77 | 3’578.16 | 4’863.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’370.27 | 1’935.17 | 2’636.21 | 2’646.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.66 | 8.32 | 11.23 | 13.39 | 17.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’423.43 | 6’246.20 | 7’271.07 | 8’227.50 | 9’253.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -442.52 | -546.27 | -459.67 | -590.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’897.95 | 2’461.10 | 3’035.51 | 3’564.33 | 4’234.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.20 | -285.76 | -611.91 | -505.67 | -359.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.53 | 11.78 | 15.18 | 18.74 | 23.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’451.42 | 1’927.70 | 2’412.25 | 2’866.71 | 3’391.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.26 | 10.01 | 13.06 | 16.13 | 18.79 |
| Buchwert/Aktie | 56.95 | 64.00 | 74.18 | 87.59 | 105.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 380.59 | -733.33 | -2’239.60 | -1’045.01 | 765.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’796.20 | 1’888.60 | 1’995.00 | 2’100.25 | 2’126.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 389.01 | 424.96 | 473.73 | 398.25 | 470.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’579.33 | 2’753.00 | 2’895.67 | 3’016.00 | 2’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’886.03 | 12’300.71 | 14’293.48 | 17’736.87 | 20’463.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’613.39 | 20’549.51 | 22’857.63 | 27’245.33 | 30’445.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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