UCB Aktie 986410 / BE0003739530
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05.03.2025
BRX
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.30 EUR | 38.38 | 1.4 | 17.78 | +24.22% | +0.73% | +2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "180.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 182.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.89% | |
| KGV | 17.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.30 EUR | 38.38 | -123.00 | 308.00 | 0.42 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’852.47 | 7’761.13 | 8’446.83 | 9’196.33 | 10’089.47 |
| Dividende | 1.46 | 1.50 | 1.57 | 1.80 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.79 % | 0.83 % | 0.95 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 6.98 | 9.23 | 11.89 | 13.99 | 15.33 |
| KGV | 27.23 | 20.61 | 15.99 | 13.60 | 12.40 |
| EBIT in Mio. | 1’405.47 | 1’960.71 | 2’516.87 | 3’017.43 | 3’230.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’064.20 | 2’625.39 | 3’070.91 | 3’443.12 | 3’670.24 |
| Gewinn in Mio. | 1’172.29 | 1’603.37 | 2’089.49 | 2’561.87 | 2’919.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’360.72 | 1’807.91 | 2’329.12 | 2’794.71 | 3’394.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’325.19 | 1’895.87 | 2’549.24 | 3’087.06 | 4’145.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’207.41 | 1’730.12 | 1’853.50 | 2’075.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.12 | 7.47 | 9.68 | 11.41 | 12.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’935.48 | 5’697.76 | 6’374.13 | 7’024.13 | 7’751.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -415.67 | -445.90 | -557.50 | -395.50 | -693.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’724.06 | 2’159.60 | 2’685.56 | 3’045.67 | 3’517.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -560.19 | -367.64 | -546.36 | -382.50 | -285.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.06 | 11.16 | 13.50 | 15.45 | 16.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’312.54 | 1’789.51 | 2’213.73 | 2’516.44 | 2’737.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.28 | 9.07 | 11.81 | 12.97 | 13.80 |
| Buchwert/Aktie | 52.70 | 58.31 | 65.32 | 81.46 | 94.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 775.09 | -61.16 | -724.73 | -1’249.86 | 529.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’719.58 | 1’777.03 | 1’817.60 | 1’880.33 | 1’842.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 367.08 | 408.70 | 422.57 | 399.15 | 556.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’547.88 | 2’720.86 | 2’902.90 | 2’350.00 | 1’875.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’477.46 | 11’702.73 | 13’260.12 | 15’566.33 | 17’156.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’648.93 | 19’280.01 | 21’030.96 | 24’595.50 | 26’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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