UCB Aktie 986410 / BE0003739530
208.10
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BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.00 EUR | 38.35 | 1.73 | 13.82 | +23.14% | +0.82% | +9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "163.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 161.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.00 EUR | 38.35 | -8.00 | 371.00 | 1.21 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTEA BE0003853703 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’068.94 | 10’817.27 | |||
| Dividende | 1.45 | 1.50 | 1.54 | 1.51 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.72 % | 0.74 % | 0.73 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 15.55 | 17.77 | |||
| KGV | 28.76 | 21.14 | 16.44 | 13.38 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 1’474.57 | 2’136.15 | 3’379.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’842.40 | 4’309.74 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’171.97 | 2’738.51 | 3’064.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’380.44 | 1’890.16 | 2’450.44 | 3’017.51 | 3’273.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’693.68 | 4’997.10 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’339.16 | 1’894.89 | 2’589.90 | 2’431.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.56 | 8.17 | 10.77 | 12.09 | 13.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’342.33 | 6’238.23 | 7’234.68 | 8’132.67 | 9’136.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -382.70 | -419.88 | -523.18 | -362.00 | -531.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’810.76 | 2’331.13 | 2’885.84 | 3’281.00 | 4’104.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.90 | -245.55 | -524.40 | -43.50 | 530.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.43 | 11.61 | 14.91 | 16.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’404.59 | 1’854.62 | 2’310.45 | 2’644.71 | 3’039.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 9.61 | 12.65 | 14.91 | |
| Buchwert/Aktie | 56.65 | 63.59 | 73.50 | 97.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’156.70 | -1’765.34 | -653.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’439.20 | 1’505.40 | 1’593.60 | 2’074.33 | 2’062.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 390.35 | 427.08 | 469.47 | 362.54 | 455.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’579.33 | 2’753.00 | 2’905.00 | 3’039.00 | 2’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’848.59 | 12’247.28 | 14’200.35 | 17’914.31 | 20’680.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’523.65 | 20’508.78 | 22’845.08 | 28’287.50 | 33’209.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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