Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
181.00
EUR
2.50
EUR
1.40 %
08.08.2025
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.00 EUR | 15.41 | 0.92 | 27.87 | +25.21% | +0.43% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "220.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.2% | |
| KGV | 27.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.00 EUR | 15.41 | 48.00 | 261.00 | 1.29 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’542.21 | 3’856.29 | 4’330.12 | 4’778.28 | 5’153.42 |
| Dividende | 0.82 | 1.01 | 1.24 | 1.45 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.56 % | 0.69 % | 0.80 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 4.96 | 6.12 | 7.62 | 8.96 | 10.00 |
| KGV | 36.35 | 29.48 | 23.69 | 20.15 | 18.05 |
| EBIT in Mio. | 661.21 | 776.81 | 951.34 | 1’146.87 | 1’217.64 |
| EBITDA in Mio. | 1’039.07 | 1’176.10 | 1’359.84 | 1’503.99 | 1’598.11 |
| Gewinn in Mio. | 249.09 | 339.37 | 455.89 | 515.76 | 579.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335.52 | 430.46 | 511.93 | 615.46 | 718.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 617.48 | 734.05 | 933.72 | 1’095.38 | 1’298.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 404.44 | 555.94 | 753.29 | 956.18 | 1’146.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 4.21 | 5.74 | 7.17 | 8.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’699.09 | 1’857.28 | 2’089.12 | 2’356.18 | 2’635.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -450.51 | -433.12 | -461.16 | -520.67 | -439.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 738.55 | 918.05 | 1’070.34 | 1’251.50 | 1’303.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -261.88 | -503.45 | -333.05 | -434.67 | -274.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.81 | 10.73 | 12.32 | 14.37 | 17.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 285.80 | 445.36 | 588.06 | 705.48 | 901.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.85 | 6.92 | 8.87 | 12.82 | 12.52 |
| Buchwert/Aktie | 42.53 | 46.20 | 51.60 | 53.69 | 59.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’639.71 | 3’388.69 | 3’035.48 | 1’653.23 | 203.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 189.64 | 203.24 | 219.55 | 242.46 | 284.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.38 | 425.86 | 461.10 | 495.79 | 450.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.43 | 890.35 | 922.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’425.08 | 3’636.52 | 4’068.19 | 5’423.31 | 6’280.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’862.30 | 9’936.01 | 10’423.35 | 11’521.67 | 12’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 28.07.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 22.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets |