Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
218.00
EUR
1.80
EUR
0.83 %
01.07.2025
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.20 EUR | 16.15 | 0.91 | 29.28 | +26.36% | +0.4% | +1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "205.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.5% | |
| KGV | 29.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.20 EUR | 16.15 | 63.00 | 266.00 | 1.39 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’579.90 | 3’904.94 | 4’363.76 | 4’853.27 | 5’262.45 |
| Dividende | 0.84 | 1.01 | 1.24 | 1.62 | 1.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.47 % | 0.57 % | 0.75 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 5.16 | 6.35 | 7.85 | 9.28 | 10.75 |
| KGV | 41.66 | 33.85 | 27.40 | 23.17 | 20.00 |
| EBIT in Mio. | 668.14 | 793.25 | 967.67 | 1’149.19 | 1’246.65 |
| EBITDA in Mio. | 1’050.05 | 1’192.97 | 1’384.76 | 1’549.01 | 1’695.82 |
| Gewinn in Mio. | 269.19 | 349.33 | 455.40 | 553.93 | 660.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.79 | 446.58 | 537.34 | 649.99 | 780.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645.30 | 685.96 | 890.20 | 1’073.12 | 1’258.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 447.20 | 584.12 | 786.08 | 987.35 | 1’176.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 4.60 | 6.22 | 7.80 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’733.88 | 1’913.70 | 2’136.90 | 2’406.47 | 2’598.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -463.20 | -436.80 | -458.45 | -522.00 | -481.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 740.48 | 905.61 | 1’061.78 | 1’241.20 | 1’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.62 | -490.44 | -304.29 | -410.25 | -322.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.83 | 13.67 | 16.25 | 14.80 | 17.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 326.55 | 484.07 | 656.87 | 722.06 | 904.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.08 | 6.77 | 9.41 | 13.17 | 12.58 |
| Buchwert/Aktie | 47.34 | 51.88 | 58.68 | 54.15 | 62.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’641.66 | 3’386.97 | 2’950.00 | 1’627.94 | 186.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.60 | 204.92 | 219.65 | 241.35 | 269.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 425.53 | 427.21 | 451.18 | 496.50 | 457.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 878.55 | 875.02 | 923.52 | 1’056.50 | 1’289.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’375.58 | 3’606.79 | 4’057.47 | 5’313.28 | 6’262.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’170.73 | 10’279.97 | 10’806.62 | 11’538.40 | 12’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 24.06.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 13.06.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 21.05.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG |