Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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3.69
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1.88%
25.11.2024
BRX
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.80 EUR | 14.84 | 0.88 | 31.49 | +27.31% | +0.33% | +4.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "232" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 222.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.54% Aufschlag. | |
| KGV | 31.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.80 EUR | 14.84 | 65.00 | 391.00 | 1.52 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’604.08 | 3’975.09 | 4’499.54 | 4’855.53 |
| Dividende | 0.86 | 1.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.44 % | 0.68 % | 0.70 % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 6.08 | 7.81 | 8.98 |
| KGV | 49.31 | 39.10 | 30.43 | 26.46 |
| EBIT in Mio. | 674.05 | 810.57 | 998.47 | 1’077.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’052.39 | 1’209.20 | 1’410.88 | 1’541.27 |
| Gewinn in Mio. | 289.93 | 386.10 | 516.36 | 545.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354.76 | 461.81 | 575.85 | 657.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 552.88 | 719.25 | 937.08 | 1’065.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 493.42 | 650.67 | 865.69 | 923.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 4.90 | 6.61 | 7.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’694.27 | 1’898.86 | 2’086.67 | 2’344.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -397.07 | -394.56 | -503.63 | -535.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 772.94 | 883.14 | 992.48 | 1’126.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -366.08 | -403.24 | -352.33 | -358.78 |
| Cashflow/Aktie | 12.50 | 14.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 417.97 | 527.54 | 545.32 | 452.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.01 | 6.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.18 | 62.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’728.12 | 3’393.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 187.59 | 195.15 | 218.93 | 232.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.30 | 392.02 | 504.64 | 535.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 897.93 | 935.16 | 1’065.00 | 1’172.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’175.63 | 3’455.21 | 4’432.98 | 5’159.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’190.33 | 10’366.32 | 10’734.50 | 11’157.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 15.01.25 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 09.01.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.01.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets |