Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
218.70
EUR
-2.60
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-1.17 %
14:43:49
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.90 EUR | 16.18 | 0.81 | 29.85 | +23.75% | +0.42% | -6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "239" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 241.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.13% Aufschlag. | |
| KGV | 29.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.90 EUR | 16.18 | 134.00 | 203.00 | 1.70 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’761.50 | 4’116.62 | 4’528.11 | 4’922.72 | 5’309.11 |
| Dividende | 0.93 | 1.07 | 1.18 | 1.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.48 % | 0.54 % | 0.74 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 5.60 | 6.73 | 7.96 | 9.15 | 10.29 |
| KGV | 39.33 | 32.76 | 27.67 | 24.08 | 21.42 |
| EBIT in Mio. | 755.98 | 886.56 | 1’044.94 | 1’177.90 | 1’270.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’125.92 | 1’280.33 | 1’439.60 | 1’608.40 | 1’779.74 |
| Gewinn in Mio. | 272.58 | 350.60 | 428.33 | 518.93 | 554.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 379.30 | 457.82 | 548.78 | 527.19 | 699.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 699.16 | 841.23 | 968.30 | 1’150.16 | 1’237.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 523.26 | 663.60 | 808.08 | 1’006.01 | 1’080.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.99 | 6.18 | 7.42 | 8.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’811.84 | 2’016.55 | 2’241.88 | 2’469.48 | 2’674.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482.77 | -474.78 | -485.47 | -549.70 | -548.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 907.13 | 1’040.86 | 1’189.74 | 1’301.45 | 1’422.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -592.64 | -385.77 | -287.30 | -359.15 | -469.83 |
| Cashflow/Aktie | 11.83 | 13.60 | 15.46 | 16.61 | 18.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 480.49 | 600.89 | 745.83 | 802.46 | 898.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.64 | 8.12 | 11.28 | 11.83 | 13.17 |
| Buchwert/Aktie | 44.84 | 50.46 | 76.57 | 57.16 | 62.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’533.09 | 3’216.97 | 2’782.75 | 2’298.09 | 1’891.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 198.37 | 214.31 | 231.38 | 253.27 | 275.48 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 445.47 | 452.24 | 483.79 | 534.35 | 561.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 888.00 | 914.57 | 945.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’564.86 | 3’841.71 | 4’404.81 | 5’378.07 | 5’754.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’831.01 | 10’160.92 | 10’698.88 | 11’219.96 | 11’084.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 06.03.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.03.26 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.02.26 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 11.02.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital |