Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
242.00
EUR
-1.50
EUR
-0.62 %
02.06.2026
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.90 EUR | 17.69 | 0.85 | 32.4 | +27.27% | +0.37% | +11.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "223.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 217.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.48% Aufschlag. | |
| KGV | 32.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 242.90 EUR | 17.69 | 134.00 | 224.00 | 1.88 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’740.01 | 4’500.31 | 4’928.50 | 5’396.74 | |
| Dividende | 0.88 | 1.03 | 1.11 | 1.50 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.42 % | 0.46 % | 0.62 % | 0.55 % |
| Gewinn/Aktie | 5.38 | 6.42 | 7.63 | 9.00 | 10.50 |
| KGV | 45.24 | 37.94 | 31.93 | 27.05 | 23.20 |
| EBIT in Mio. | 752.24 | 870.38 | 1’010.88 | 1’159.38 | 1’292.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’118.98 | 1’258.68 | 1’422.25 | 1’581.87 | 1’770.64 |
| Gewinn in Mio. | 252.53 | 321.18 | 389.72 | 471.67 | 534.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 361.52 | 434.31 | 519.19 | 625.10 | 734.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 537.72 | 674.86 | 827.31 | 989.59 | 1’088.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 537.72 | 674.86 | 827.31 | 989.59 | 1’088.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | 4.73 | 5.86 | 7.03 | 8.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’787.31 | 2’005.34 | 2’233.28 | 2’486.72 | 2’734.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -468.54 | -454.40 | -455.96 | -511.25 | -505.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 864.14 | 1’019.90 | 1’146.78 | 1’283.85 | 1’417.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591.19 | -384.57 | -283.47 | -343.28 | -432.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.29 | 13.18 | 14.91 | 15.72 | 18.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 403.35 | 560.28 | 713.48 | 797.27 | 918.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.63 | 7.30 | 9.73 | 12.20 | 13.74 |
| Buchwert/Aktie | 43.04 | 48.28 | 72.08 | 52.25 | 61.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’562.44 | 3’258.38 | 2’843.93 | 2’205.14 | 1’699.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 188.44 | 204.24 | 221.69 | 259.78 | 282.68 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 453.00 | 449.41 | 449.49 | 499.56 | 518.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 889.00 | 916.00 | 946.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’372.70 | 3’663.67 | 4’188.90 | 5’294.19 | 5’656.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’791.93 | 10’096.77 | 10’631.76 | 11’176.18 | 11’112.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 06.05.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |