Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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02.10.2026
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.40 EUR | 18.46 | 0.85 | 34.55 | +28.98% | +0.37% | +5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "258.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 237.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.96% Aufschlag. | |
| KGV | 34.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 251.40 EUR | 18.46 | 95.00 | 305.00 | 1.81 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’713.79 | 4’078.53 | 4’476.93 | 4’911.43 | 5’378.85 |
| Dividende | 0.86 | 1.03 | 1.19 | 1.51 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.41 % | 0.47 % | 0.59 % | 0.55 % |
| Gewinn/Aktie | 5.28 | 6.37 | 7.57 | 8.97 | 10.28 |
| KGV | 48.02 | 39.80 | 33.52 | 28.26 | 24.67 |
| EBIT in Mio. | 749.75 | 874.04 | 1’005.18 | 1’159.81 | 1’300.28 |
| EBITDA in Mio. | 1’108.76 | 1’253.89 | 1’407.25 | 1’568.77 | 1’756.51 |
| Gewinn in Mio. | 354.20 | 434.71 | 503.45 | 622.59 | 716.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363.18 | 445.86 | 529.84 | 622.59 | 716.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 517.10 | 659.81 | 795.23 | 939.67 | 1’073.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 517.10 | 659.81 | 795.23 | 939.67 | 1’073.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.73 | 5.80 | 6.94 | 8.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’768.23 | 1’984.41 | 2’215.64 | 2’504.96 | 2’769.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -463.57 | -442.92 | -439.83 | -477.90 | -512.78 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 912.95 | 1’064.07 | 1’198.73 | 1’282.13 | 1’416.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -655.10 | -437.49 | -352.93 | -491.20 | -527.53 |
| Cashflow/Aktie | 9.42 | 11.23 | 12.86 | 13.37 | 18.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 440.38 | 594.13 | 712.17 | 822.69 | 896.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.06 | 13.28 | |||
| Buchwert/Aktie | 42.76 | 47.85 | 53.97 | 52.03 | 60.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’595.00 | 3’293.37 | 2’884.44 | 2’399.76 | 1’835.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.35 | 208.76 | 228.13 | 256.10 | 279.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 448.72 | 445.97 | 445.82 | 475.78 | 522.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.08 | 914.70 | 943.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’462.11 | 3’765.77 | 4’231.57 | 5’208.48 | 5’846.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’706.42 | 9’998.03 | 10’448.02 | 10’806.16 | 11’092.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 01.10.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 28.09.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.26 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 20.08.26 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
| 12.08.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG |