Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
209.30
EUR
-3.10
EUR
-1.46%
17.04.2025
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.30 EUR | 13.74 | 0.98 | 25.68 | +24.77% | +0.43% | -13.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "232" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.28% | |
| KGV | 25.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.30 EUR | 13.74 | 95.00 | 398.00 | 1.39 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’596.33 | 3’949.01 | 4’363.78 | 4’900.21 | 5’290.52 |
| Dividende | 0.82 | 1.02 | 1.24 | 1.65 | 1.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.49 % | 0.60 % | 0.80 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 4.98 | 6.27 | 9.93 | 11.52 | |
| KGV | 41.56 | 33.03 | 27.19 | 20.84 | 17.97 |
| EBIT in Mio. | 670.90 | 802.24 | 983.51 | 1’168.10 | 1’248.79 |
| EBITDA in Mio. | 1’054.97 | 1’209.57 | 1’382.33 | 1’564.74 | 1’700.51 |
| Gewinn in Mio. | 286.10 | 382.76 | 504.38 | 606.07 | 706.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 350.38 | 456.06 | 558.45 | 685.71 | 780.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 613.52 | 693.73 | 911.78 | 1’103.65 | 1’239.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 456.56 | 602.34 | 804.53 | 1’010.91 | 1’176.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 4.66 | 6.38 | 7.98 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’729.28 | 1’924.77 | 2’142.73 | 2’400.39 | 2’603.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428.45 | -416.10 | -431.56 | -526.00 | -481.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 732.65 | 918.41 | 1’072.54 | 1’250.40 | 1’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -319.36 | -422.68 | -389.56 | -416.00 | -322.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.12 | 14.68 | 18.16 | 20.39 | 30.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 335.69 | 511.88 | 679.26 | 750.29 | 904.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.05 | 7.38 | 10.60 | 15.23 | 12.58 |
| Buchwert/Aktie | 49.03 | 54.18 | 65.52 | 58.90 | 66.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’668.73 | 3’362.46 | 2’849.71 | 1’602.39 | 186.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 195.95 | 204.74 | 219.67 | 241.28 | 270.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 399.79 | 398.12 | 421.28 | 480.98 | 457.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 854.64 | 890.84 | 940.19 | 1’082.00 | 1’289.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’257.02 | 3’503.98 | 3’960.99 | 5’434.26 | 6’262.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’213.65 | 10’401.32 | 10’915.12 | 11’416.25 | 12’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 16.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | Sartorius vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 21.02.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets |