Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
233.50
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BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.50 EUR | 16.59 | 0.84 | 29.17 | +24.14% | +0.4% | -14.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "253.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 248.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.96% Aufschlag. | |
| KGV | 29.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 233.50 EUR | 16.59 | 134.00 | 203.00 | 1.72 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’761.17 | 4’114.36 | 4’535.16 | 4’910.87 | 5’302.98 |
| Dividende | 0.94 | 1.10 | 1.23 | 1.72 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.47 % | 0.53 % | 0.74 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 5.66 | 6.82 | 8.08 | 9.31 | 10.47 |
| KGV | 41.07 | 34.13 | 28.79 | 24.99 | 22.21 |
| EBIT in Mio. | 749.23 | 878.42 | 1’056.52 | 1’147.92 | 1’246.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’128.02 | 1’279.76 | 1’438.63 | 1’594.47 | 1’789.68 |
| Gewinn in Mio. | 283.78 | 364.23 | 433.53 | 526.98 | 558.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 381.60 | 458.30 | 548.62 | 471.61 | 656.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 707.77 | 850.72 | 993.93 | 1’225.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 523.04 | 660.43 | 811.78 | 1’006.68 | 988.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.90 | 5.03 | 6.31 | 7.55 | 8.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’810.98 | 2’006.00 | 2’236.73 | 2’387.20 | 2’612.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -495.36 | -487.84 | -516.27 | -537.35 | -547.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 934.81 | 1’037.61 | 1’214.16 | 1’270.85 | 1’424.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -611.44 | -336.70 | -304.25 | -496.55 | -588.75 |
| Cashflow/Aktie | 11.88 | 13.62 | 17.89 | 17.08 | 20.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 500.64 | 593.95 | 755.31 | 834.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.17 | 7.75 | 12.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.29 | 52.20 | 74.00 | 57.23 | 62.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’470.83 | 3’148.07 | 2’777.09 | 2’184.45 | 3’270.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 202.55 | 217.16 | 235.57 | 258.15 | 278.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 447.80 | 456.38 | 498.06 | 515.25 | 547.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 886.00 | 917.07 | 892.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’572.60 | 3’832.88 | 4’445.46 | 4’878.49 | 5’428.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’935.08 | 10’288.88 | 10’898.75 | 11’059.87 | 10’930.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 11.02.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 03.02.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 03.02.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. |