ASAHI INTECC Fundamentalanalyse

ASAHI INTECC Aktie VALOR 1872022 / ISIN JP3110650003

16.17

USD

2.22

USD

15.91%

26.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.30 EUR	4.2			0.81	24.7	+18.83%	+1.24%		-8.8%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "2143.5" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-8.8%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.8.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2351.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.2	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASAHI INTECC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	10.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.72% Aufschlag.
KGV	24.7	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.83%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.24%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.30 EUR	4.20	-59.00	288.00	0.67	0.44


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%.
Beta	0.67	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASAHI INTECC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASAHI INTECC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACOM CO. JP3108600002
	HASEKO JP3768600003
	YAMATO KOGYO JP3940400009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASAHI INTECC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASAHI INTECC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	MEDACTA GROUP CH0468525222
	THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	119’148.90	129’060.98	140’958.26	152’126.76	165’350.00
Dividende	23.98	26.09	29.90	34.26	33.91
Dividendenrendite (in %)	1.10 %	1.20 %	1.37 %	1.57 %	1.55 %
Gewinn/Aktie	73.37	81.46	91.68	103.68	112.08
KGV	29.73	26.78	23.80	21.04	19.46
EBIT in Mio.	27’354.07	30’010.20	33’896.81		41’491.75
EBITDA in Mio.	37’397.69	39’839.91	43’790.71		48’867.33
Gewinn in Mio.	19’784.86	21’978.41	24’746.13	27’657.84	30’441.75
Gewinn (bereinigt) in Mio.	20’281.06	22’398.40	25’511.25	27’323.02
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	26’949.41	29’997.28	33’889.55	37’876.03	41’566.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	27’168.90	29’678.64	33’451.40	37’743.55	42’232.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	72.51	79.32	89.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	79’061.63	86’471.00	94’621.63	101’268.00	110’144.75
Cashflow (Investing) in Mio.	-13’731.75	-13’621.00	-13’808.50	-11’960.00	-12’575.00
Cashflow (Operations) in Mio.	27’810.13	31’728.25	34’701.75	36’184.60	39’583.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’094.50	-7’273.00	-7’556.50	-9’402.80	-9’426.75
Cashflow/Aktie	104.86	112.04	121.93	131.09	134.74
Free Cashflow in Mio.	15’375.43	19’142.14	21’389.57	24’092.37	27’008.25
Free Cashflow/Aktie	72.75	79.95	90.60	113.70	122.90
Buchwert/Aktie	599.91	656.78	720.34	814.35	918.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-29’065.97	-36’284.64	-44’403.56	-46’601.36	-97’669.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	12’786.60	13’638.20	14’910.80	15’966.40	16’521.33
Kapitalausgaben in Mio.	10’232.88	10’397.13	10’697.13	10’979.50	10’750.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	47’305.63	51’184.38	55’083.00	59’803.00	68’653.00
Eigenkapital in Mio.	162’004.65	179’076.39	197’935.61	215’093.00	239’215.00
Bilanzsumme in Mio.	203’574.00	220’194.57	239’302.29	260’434.20	286’062.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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