ASAHI INTECC Aktie 1872022 / JP3110650003
15.10
EUR
-2.60
EUR
-14.69%
05.11.2024
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ASAHI INTECC CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
ASAHI INTECC CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 4.85 | 0.81 | 28.03 | +21.8% | +1% | +6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "2527.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.56% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2505.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASAHI INTECC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.67% Aufschlag. | |
| KGV | 28.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASAHI INTECC CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 4.85 | -16.00 | 322.00 | 0.69 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASAHI INTECC CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASAHI INTECC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASAHI INTECC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASAHI INTECC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASAHI INTECC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu ASAHI INTECC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119’180.59 | 130’299.23 | 142’385.58 | 153’551.67 | 166’884.25 |
| Dividende | 23.90 | 27.19 | 31.10 | 33.62 | 33.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.04 % | 1.19 % | 1.29 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 72.91 | 82.88 | 93.47 | 100.28 | 109.88 |
| KGV | 35.78 | 31.48 | 27.91 | 26.02 | 23.74 |
| EBIT in Mio. | 27’196.06 | 30’819.33 | 34’757.28 | 37’174.04 | 40’718.25 |
| EBITDA in Mio. | 36’780.87 | 40’646.80 | 44’599.02 | 45’392.83 | 47’085.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’442.04 | 22’179.79 | 25’019.60 | 27’241.60 | 29’843.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’365.07 | 23’227.17 | 26’600.00 | 27’323.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’481.14 | 30’399.61 | 34’317.73 | 37’276.24 | 40’793.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’023.88 | 30’992.76 | 34’719.48 | 37’179.30 | 40’672.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.91 | 86.26 | 97.21 | 100.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’770.50 | 86’680.83 | 94’869.83 | 102’078.25 | 111’316.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’644.67 | -13’028.00 | -13’361.33 | -12’750.00 | -12’875.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’875.83 | 30’553.33 | 34’297.00 | 34’856.75 | 37’596.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’148.17 | -7’111.50 | -8’420.33 | -9’716.00 | -9’811.75 |
| Cashflow/Aktie | 102.20 | 113.96 | 125.83 | 127.78 | 126.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’851.47 | 16’753.25 | 19’855.20 | 22’352.77 | 24’721.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 70.70 | 78.40 | 89.15 | 111.70 | 122.10 |
| Buchwert/Aktie | 607.15 | 666.35 | 732.23 | 815.18 | 910.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’461.52 | -45’677.82 | -58’156.02 | -77’031.95 | -96’273.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’690.75 | 13’654.25 | 14’678.75 | 15’285.33 | 16’383.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’327.17 | 10’662.83 | 11’079.50 | 11’275.40 | 10’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’384.00 | 52’410.50 | 56’679.17 | 64’839.50 | 70’598.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 164’381.24 | 181’783.85 | 201’046.19 | 219’338.50 | 242’813.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 204’635.20 | 221’615.00 | 239’896.40 | 261’875.25 | 285’206.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASAHI INTECC CO LTD Aktie Analysen
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