ASAHI INTECC Aktie 1872022 / JP3110650003
13.40
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23.05.2025
STU
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ASAHI INTECC CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
ASAHI INTECC CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 4.22 | 0.81 | 25.43 | +19.24% | +1.23% | -3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "2143.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2224.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASAHI INTECC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.76% Aufschlag. | |
| KGV | 25.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASAHI INTECC CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 4.22 | -55.00 | 280.00 | 0.68 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASAHI INTECC CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASAHI INTECC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASAHI INTECC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASAHI INTECC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASAHI INTECC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu ASAHI INTECC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119’297.25 | 129’023.89 | 141’303.43 | 152’560.44 | 164’123.25 |
| Dividende | 22.58 | 26.46 | 30.20 | 34.66 | 33.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.20 % | 1.37 % | 1.57 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 62.10 | 83.02 | 92.77 | 105.08 | 111.65 |
| KGV | 35.57 | 26.61 | 23.81 | 21.02 | 19.78 |
| EBIT in Mio. | 28’128.21 | 30’650.83 | 34’403.43 | 38’483.80 | 41’306.50 |
| EBITDA in Mio. | 37’520.04 | 39’764.26 | 43’801.79 | 48’051.32 | 48’867.33 |
| Gewinn in Mio. | 16’860.51 | 22’491.17 | 25’130.21 | 27’932.04 | 30’281.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’775.92 | 23’329.67 | 26’187.28 | 29’318.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’141.78 | 30’731.86 | 34’434.03 | 38’319.01 | 41’381.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’954.36 | 30’127.85 | 34’049.72 | 38’176.02 | 41’862.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.30 | 83.78 | 93.21 | 109.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’628.25 | 85’374.88 | 93’483.50 | 100’762.80 | 109’440.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’294.25 | -13’621.00 | -13’808.50 | -11’760.00 | -12’325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’754.50 | 33’713.63 | 34’612.88 | 36’314.60 | 39’523.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’463.75 | -7’561.00 | -9’422.80 | -9’401.75 | |
| Cashflow/Aktie | 105.53 | 113.15 | 122.82 | 133.87 | 134.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’649.98 | 21’694.01 | 21’577.08 | 24’725.29 | 27’198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 72.75 | 79.95 | 90.60 | 113.70 | 122.90 |
| Buchwert/Aktie | 586.13 | 645.48 | 710.42 | 809.73 | 914.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’039.71 | -33’914.23 | -42’214.27 | -45’739.88 | -98’308.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’660.00 | 13’681.40 | 14’973.40 | 15’986.20 | 16’527.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’657.88 | 10’234.63 | 10’534.63 | 10’812.83 | 10’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’093.75 | 50’915.38 | 54’942.38 | 59’297.67 | 68’134.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 156’192.35 | 173’285.09 | 192’426.51 | 214’145.00 | 237’894.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 202’492.86 | 219’576.43 | 238’689.43 | 259’486.20 | 284’717.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASAHI INTECC CO LTD Aktie Analysen
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