ASAHI INTECC Aktie 1872022 / JP3110650003
16.00
EUR
-0.40
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-2.44 %
15:13:19
BMN
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ASAHI INTECC CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
ASAHI INTECC CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 5.01 | 1.24 | 20.86 | +24.69% | +1.27% | -3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "3061" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.6% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2726.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASAHI INTECC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.68% | |
| KGV | 20.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASAHI INTECC CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 5.01 | -98.00 | 256.00 | 0.39 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ASAHI INTECC CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASAHI INTECC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASAHI INTECC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASAHI INTECC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASAHI INTECC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu ASAHI INTECC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 135’076.21 | 146’940.32 | 159’200.83 | 167’102.68 | 182’487.00 |
| Dividende | 35.50 | 38.84 | 43.81 | 45.10 | 48.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.28 % | 1.44 % | 1.48 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 100.82 | 112.46 | 124.94 | 145.97 | |
| KGV | 30.20 | 27.08 | 24.37 | 19.49 | 20.86 |
| EBIT in Mio. | 36’568.07 | 41’158.27 | 45’574.17 | 48’581.69 | 53’326.33 |
| EBITDA in Mio. | 45’421.80 | 50’075.54 | 54’730.82 | 55’424.33 | 59’459.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’904.90 | 30’196.34 | 33’547.29 | 36’013.33 | 38’959.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’207.48 | 30’161.79 | 33’517.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’681.02 | 41’528.83 | 46’044.58 | 49’213.33 | 53’326.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’890.13 | 42’244.12 | 46’768.94 | 49’113.33 | 53’126.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 97.97 | 112.45 | 123.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’171.40 | 104’495.60 | 114’160.80 | 120’125.00 | 129’525.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’079.20 | -11’279.20 | -11’479.20 | -12’100.00 | -11’766.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’459.40 | 36’504.60 | 40’134.20 | 41’761.67 | 44’590.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’932.80 | -10’133.20 | -11’144.80 | -11’765.33 | -12’691.33 |
| Cashflow/Aktie | 124.35 | 140.44 | 157.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27’408.50 | 24’340.50 | 27’768.75 | 29’661.67 | 32’823.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 71.35 | 85.90 | 100.80 | 102.60 | 117.60 |
| Buchwert/Aktie | 609.62 | 679.30 | 756.81 | 862.74 | 957.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’497.77 | -44’569.25 | -55’662.06 | -98’720.00 | -118’852.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’223.33 | 14’904.67 | 15’879.67 | 17’441.50 | 18’631.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’532.67 | 10’382.67 | 10’682.67 | 10’833.33 | 10’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’815.00 | 60’686.20 | 65’796.80 | 70’911.33 | 76’198.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 157’472.70 | 175’391.75 | 195’468.57 | 216’372.67 | 241’607.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 206’190.80 | 225’895.20 | 247’902.20 | 269’193.33 | 294’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASAHI INTECC CO LTD Aktie Analysen
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