CF Industries Holdings Fundamentalanalyse

CF Industries Holdings Aktie VALOR 2232904 / ISIN US1252691001

80.59

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0.94

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1.19%

02.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
71.06 EUR	13.26			0.6	12.18	+4.77%	+2.51%		+3.01%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "76.63" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+3.01%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.01.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.26	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CF IND HLDGS INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.6	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	12.18	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.77%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.51%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.52% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
71.06 EUR	13.26	-87.00	377.00	0.50	0.28


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%.
Beta	0.50	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.28	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CF IND HLDGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	THE MOSAIC CO US61945C1036
	NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CF IND HLDGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CF IND HLDGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AECOM US00766T1007
	ALLEGION IE00BFRT3W74
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CF IND HLDGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CF IND HLDGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	SYMRISE DE000SYM9999
	YARA INTERNATIONAL NO0010208051

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’191.62	6’096.01	6’024.79	6’011.62	5’800.00
Dividende	2.01	2.04	2.03	2.00
Dividendenrendite (in %)	2.50 %	2.53 %	2.51 %	2.48 %	%
Gewinn/Aktie	6.06	5.87	5.85	7.57	6.65
KGV	13.31	13.73	13.79	10.64	12.12
EBIT in Mio.	1’555.20	1’414.68	1’380.97	1’340.00	1’600.00
EBITDA in Mio.	2’262.55	2’151.97	2’110.61	2’332.44	2’200.00
Gewinn in Mio.	1’009.72	948.34	901.31	886.00	1’200.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’042.63	964.24	924.94	679.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’556.17	1’398.02	1’289.42	1’269.00	1’500.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’482.46	1’343.78	1’225.82
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.06	5.87	5.85	7.57	6.65
Gewinn/Aktie (reported)	6.37	6.03	5.28	4.13
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’827.53	1’759.39	1’725.26
Cashflow (Investing) in Mio.	-528.75	-664.88	-670.25	-500.00	-500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’168.75	2’166.00	2’108.60	2’106.00	2’300.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’757.75	-1’232.88	-1’087.50	-500.00	-500.00
Cashflow/Aktie	11.96	12.38	11.98	14.41
Free Cashflow in Mio.	1’419.50	1’377.13	1’261.31	1’294.00	1’500.00
Free Cashflow/Aktie			8.62	7.82	8.51
Buchwert/Aktie	30.84	31.40	31.43	24.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’722.16	1’684.38	1’629.96	1’511.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	545.90	623.39	689.27	492.50	500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	319.33	331.33	332.50
Eigenkapital in Mio.	4’846.04	4’594.07	4’764.21	6’223.00	9’300.00
Bilanzsumme in Mio.	12’916.20	12’698.50	13’728.50	16’700.00	17’500.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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