ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
142.00
SAR
9.20
SAR
6.93 %
09.10.2025
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 | 0.9 | 24.74 | +20.45% | +1.76% | +5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "115.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.65% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.24% Aufschlag. | |
| KGV | 24.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 | 13.00 | 244.00 | 0.97 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 |
|
| BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’735.04 | 29’804.09 | 33’381.08 | 37’245.50 | 40’125.00 |
| Dividende | 2.27 | 2.73 | 3.07 | 3.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.92 % | 2.16 % | 2.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.18 | 4.76 | 5.28 | 5.91 | |
| KGV | 34.01 | 29.81 | 26.91 | 24.03 | |
| EBIT in Mio. | 607.57 | 682.49 | 738.48 | 755.00 | 733.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’219.06 | 1’372.33 | 1’519.49 | 1’628.50 | 1’568.00 |
| Gewinn in Mio. | 417.47 | 476.35 | 527.80 | 591.00 | 580.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428.00 | 533.00 | 628.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 428.74 | 490.15 | 543.05 | 609.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 438.09 | 546.19 | 642.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 4.73 | 5.27 | 5.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 950.67 | 1’111.33 | 1’204.67 | 1’274.50 | 1’256.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -498.00 | -763.00 | -931.00 | -1’493.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’400.00 | 1’698.00 | 1’798.00 | 1’858.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -487.50 | -593.50 | -616.00 | -458.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.35 | 15.86 | 17.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 919.50 | 1’093.50 | 1’183.00 | 716.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 6.59 | 5.59 | 4.01 | |
| Buchwert/Aktie | 17.35 | 20.02 | 22.76 | 24.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’350.20 | 2’603.06 | 2’691.90 | 2’169.00 | -1’392.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 521.38 | 467.76 | 451.76 | 470.00 | 456.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 316.50 | 344.50 | 367.50 | 409.00 | 523.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’786.00 | 2’135.00 | 2’474.00 | 2’493.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’009.33 | 11’373.67 | 12’545.00 | 13’216.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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