ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
143.70
SAR
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1.20 %
13:20:03
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.70 SAR | 4.03 | 0.84 | 26.17 | +20.42% | +1.53% | +16.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "153.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.65% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 16.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 135.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.33% Aufschlag. | |
| KGV | 26.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.70 SAR | 4.03 | 8.00 | 255.00 | 0.97 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’443.96 | 30’162.98 | 34’618.17 | 37’971.00 |
| Dividende | 1.77 | 2.71 | 3.08 | 2.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.90 % | 2.15 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.36 | 5.04 | 5.52 | 6.36 |
| KGV | 32.78 | 28.31 | 25.85 | 22.45 |
| EBIT in Mio. | 612.17 | 689.15 | 739.49 | 790.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’225.30 | 1’404.65 | 1’545.46 | 1’729.00 |
| Gewinn in Mio. | 435.66 | 504.39 | 552.47 | 636.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 445.00 | 515.00 | 605.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 439.16 | 513.72 | 567.65 | 655.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 437.11 | 521.60 | 619.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 4.93 | 5.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 935.00 | 1’100.50 | 1’200.50 | 1’357.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -451.00 | -515.00 | -557.00 | -949.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’390.50 | 1’547.50 | 1’564.50 | 1’858.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -711.50 | -665.50 | -797.50 | -818.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.82 | 15.10 | 16.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’095.00 | 1’311.50 | 1’591.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.51 | 6.71 | 5.69 | 9.08 |
| Buchwert/Aktie | 17.76 | 20.62 | 23.36 | 28.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’199.32 | 2’288.39 | 3’251.05 | 5’262.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.33 | 370.88 | 355.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 337.00 | 353.00 | 363.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’782.67 | 2’128.00 | 2’500.00 | 2’840.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’517.00 | 11’110.00 | 12’220.50 | 12’569.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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