ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
148.40
SAR
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12:34:29
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.60 SAR | 3.71 | 1.09 | 25.42 | +26.44% | +1.27% | +14.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "141.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.92% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 14.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.44% | |
| KGV | 25.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.60 SAR | 3.71 | 21.00 | 265.00 | 1.18 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMPIONX US15872M1045 |
|
| FRONTLINE (OSL) CY0200352116 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’961.73 | 26’206.54 | 32’160.00 | 35’985.00 | 40’292.00 |
| Dividende | 1.91 | 2.31 | 3.12 | 2.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.55 % | 2.09 % | 1.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.47 | 5.43 | 5.61 | 4.59 | |
| KGV | 33.32 | 27.46 | 26.58 | 32.46 | |
| EBIT in Mio. | 639.74 | 756.32 | 837.00 | 962.50 | 1’287.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’249.58 | 1’429.82 | 1’638.50 | 1’872.50 | 2’241.00 |
| Gewinn in Mio. | 447.12 | 542.49 | 560.50 | 642.00 | 985.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 494.67 | 614.59 | 679.00 | 825.00 | 985.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 458.23 | 556.07 | 573.50 | 468.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 536.60 | 664.09 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.22 | 6.47 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 953.63 | 1’114.63 | 1’278.00 | 1’455.50 | 1’791.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -319.55 | -348.81 | -466.50 | -1’056.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’086.87 | 1’312.50 | 1’339.50 | 2’009.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -746.51 | -831.50 | -1’066.50 | -1’260.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.40 | 15.11 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 681.56 | 892.62 | 613.00 | 778.00 | 960.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.66 | 10.30 | 8.47 | 9.53 | |
| Buchwert/Aktie | 16.33 | 18.89 | 17.53 | 14.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’977.14 | 4’334.28 | 6’953.50 | 7’838.50 | 7’745.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 406.89 | 380.81 | 286.00 | 290.00 | 294.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 317.61 | 343.61 | 401.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’609.96 | 1’892.04 | 2’042.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’869.60 | 11’212.87 | 13’421.00 | 15’062.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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