ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
128.00
SAR
0.20
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0.16 %
17.07.2025
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 | 1.02 | 21.42 | +20.31% | +1.63% | +3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "125" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.49% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.17% | |
| KGV | 21.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 | 7.00 | 266.00 | 1.03 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2014 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARABIAN CENTRES SA14QG523GH3 |
|
| BINDAWOOD HOLDING SA154HG210H6 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’552.64 | 29’515.70 | 33’178.42 | 38’389.00 |
| Dividende | 2.07 | 2.46 | 2.78 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.92 % | 2.17 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.83 | 5.56 | 6.85 |
| KGV | 30.29 | 26.48 | 23.04 | 18.69 |
| EBIT in Mio. | 620.81 | 705.23 | 790.82 | 864.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’253.19 | 1’427.06 | 1’611.80 | 1’765.00 |
| Gewinn in Mio. | 422.55 | 483.25 | 555.62 | 685.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 394.56 | 439.80 | 490.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 433.92 | 496.47 | 570.90 | 706.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 405.87 | 452.14 | 503.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.17 | 4.67 | 5.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 933.73 | 1’085.16 | 1’227.20 | 1’435.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -512.72 | -551.28 | -772.85 | -1’152.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’362.67 | 1’709.19 | 1’843.25 | 1’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293.08 | -570.28 | -740.51 | -781.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.85 | 15.73 | 17.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’427.59 | 1’551.25 | 1’668.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 10.36 | 7.53 | 8.19 |
| Buchwert/Aktie | 17.59 | 20.63 | 24.01 | 28.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’384.05 | 2’582.18 | 2’642.88 | 5’398.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 513.75 | 449.92 | 470.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 330.03 | 344.55 | 354.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’906.98 | 2’411.64 | 2’970.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’115.61 | 11’709.56 | 12’981.95 | 13’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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