ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
126.00
SAR
-3.60
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-2.78%
09.01.2025
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.35 | 1.21 | 21.94 | +25.24% | +1.3% | +3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "128" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.93% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.6% | |
| KGV | 21.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.35 | 20.00 | 271.00 | 1.15 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’931.91 | 24’604.18 | 26’539.00 | 29’379.00 |
| Dividende | 1.69 | 2.06 | 2.08 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.64 % | 1.65 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 4.53 | 5.49 | 5.19 | 5.90 |
| KGV | 27.83 | 22.94 | 24.28 | 21.36 |
| EBIT in Mio. | 632.17 | 740.65 | 689.00 | 765.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’221.47 | 1’377.77 | 1’301.00 | 1’410.00 |
| Gewinn in Mio. | 452.65 | 549.12 | 519.00 | 590.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 522.50 | 646.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 464.04 | 563.08 | 530.00 | 602.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 536.60 | 664.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.22 | 6.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 912.95 | 1’047.44 | 1’077.00 | 1’195.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -410.33 | -432.21 | -398.00 | -441.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’152.80 | 1’355.75 | 1’147.00 | 1’493.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -581.27 | -682.75 | -553.00 | -625.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.40 | 15.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’118.12 | 1’324.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.64 | 7.30 | 7.49 | 10.53 |
| Buchwert/Aktie | 16.69 | 19.54 | 17.13 | 18.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’239.42 | 3’361.10 | 3’966.00 | 3’809.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 425.33 | 429.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 313.22 | 327.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’656.91 | 1’996.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’957.39 | 9’555.81 | 9’102.00 | 9’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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