Almarai Aktie 2255757 / SA000A0ETHT1
43.04
SAR
-1.06
SAR
-2.40 %
13:20:00
SAU
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Almarai Co Ltd Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Almarai Co Ltd Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.04 SAR | 12.04 | 0.9 | 16 | +11.89% | +2.55% | -3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "43.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.2% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALMARAI COMPANY SJSC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.33% Aufschlag. | |
| KGV | 16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almarai Co Ltd Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.04 SAR | 12.04 | 5.00 | 146.00 | 0.88 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almarai Co Ltd Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMARAI COMPANY SJSC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMARAI COMPANY SJSC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALINMA BANK SA122050HV19 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| THE SAUDI BRITISH BK. SA0007879089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMARAI COMPANY SJSC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMARAI COMPANY SJSC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Almarai in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’649.54 | 25’101.94 | 26’709.09 | 29’244.00 | 31’093.50 |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.72 % | 2.80 % | 3.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.84 | 3.01 | ||
| KGV | 17.03 | 15.53 | 14.67 | 13.90 | |
| EBIT in Mio. | 3’292.68 | 3’511.38 | 3’694.57 | 3’902.00 | 4’202.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’535.72 | 5’806.43 | 6’077.55 | 6’286.00 | 6’768.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’595.50 | 2’790.48 | 3’010.74 | 3’511.00 | 3’907.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’588.92 | 2’815.88 | 3’031.17 | 3’511.00 | 3’907.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’772.72 | 3’012.44 | 3’218.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’757.25 | 3’037.58 | 3’276.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.61 | 2.86 | 2.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’355.77 | 7’862.51 | 8’274.40 | 8’662.00 | 9’240.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’143.13 | -2’851.46 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’976.31 | 5’404.17 | 5’193.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -974.56 | -1’405.42 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.58 | 5.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 929.11 | 1’713.47 | 3’038.90 | 4’174.00 | 4’811.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 21.67 | 23.39 | 25.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’333.50 | 11’888.66 | 11’743.57 | 10’858.00 | 8’421.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’933.31 | 3’519.83 | 3’026.03 | 1’736.00 | 1’540.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’038.53 | 4’309.99 | 4’472.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’751.97 | 23’355.58 | 25’280.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’890.95 | 42’771.79 | 44’163.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almarai Co Ltd Bearer Shs Aktie Analysen
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