Wilmar International LtdShs Aktie 2390098 / SG1T56930848
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27.06.2025
BMN
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Wilmar International LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wilmar International LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 EUR | 14.29 | 1.92 | 8.27 | +10.34% | +5.51% | -5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "3.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.66% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILMAR INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wilmar International LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 EUR | 14.29 | -27.00 | 214.00 | 0.55 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wilmar International LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Wilmar International LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’822.26 | 79’378.10 | 84’544.70 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 5.73 % | 6.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| KGV | 10.40 | 9.27 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 2’506.39 | 2’796.62 | 2’842.26 |
| EBITDA in Mio. | 3’862.59 | 4’217.97 | 4’292.52 |
| Gewinn in Mio. | 1’395.77 | 1’591.08 | 1’673.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’383.58 | 1’567.13 | 1’646.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’974.69 | 2’260.52 | 2’278.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’999.00 | 2’127.00 | 2’176.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’460.00 | 6’995.75 | 6’408.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’625.30 | -1’610.10 | -1’650.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’251.00 | 1’911.06 | 2’879.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 977.64 | -113.12 | -595.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’196.07 | 390.00 | 1’143.15 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.94 | -0.26 | |
| Buchwert/Aktie | 3.49 | 3.62 | 3.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’981.65 | 25’356.59 | 24’718.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’332.83 | 1’522.50 | 1’503.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’983.00 | 2’226.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’311.31 | 22’023.79 | 22’336.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’911.95 | 62’552.40 | 63’262.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wilmar International LtdShs Aktie Analysen
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