Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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BMN
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Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen & Prognosen
Südzucker AG (Suedzucker AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.73 | 3.24 | 7.66 | +23.5% | +1.3% | -3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "11.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUEDZUCKER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.66 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.5% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.73 | -57.00 | 305.00 | 0.47 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO BRCSANACNOR6 |
|
| EBRO FOODS SA ES0112501012 |
|
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL LTDSHS SG1T56930848 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Südzucker in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’374.88 | 8’665.95 | 8’969.57 | 9’200.50 | 9’268.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.33 | 0.56 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 2.76 % | 4.73 % | 5.10 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.88 | 1.22 | 1.49 | 1.64 |
| KGV | 25.98 | 13.37 | 9.63 | 7.87 | 7.17 |
| EBIT in Mio. | 287.70 | 419.68 | 530.10 | 621.11 | |
| EBITDA in Mio. | 643.95 | 786.43 | 890.77 | 1’010.55 | 1’015.00 |
| Gewinn in Mio. | 92.53 | 184.74 | 271.68 | 305.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203.17 | 318.37 | 282.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.69 | 320.22 | 493.06 | 506.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 201.00 | 364.00 | 565.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.78 | 1.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’899.05 | 3’073.80 | 3’144.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -410.50 | -401.50 | -416.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 529.27 | 583.50 | 676.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.50 | -60.50 | -82.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 2.16 | 2.63 | 3.43 | 4.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 140.45 | 179.83 | 264.00 | 425.00 | 426.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | -0.39 | 1.04 | 1.64 | 1.77 |
| Buchwert/Aktie | 13.89 | 14.87 | 15.97 | 18.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’038.30 | 1’904.36 | 1’850.39 | 1’812.50 | 1’658.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 409.67 | 403.67 | 412.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’175.40 | 3’372.07 | 3’408.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’316.30 | 8’590.15 | 9’053.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen
| 02.06.26 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 27.05.26 | Südzucker Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.26 | Südzucker Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 28.04.26 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.26 | Südzucker Overweight | Barclays Capital | |
| 01.04.26 | Südzucker Verkaufen | DZ BANK | |
| 31.03.26 | Südzucker Overweight | Barclays Capital | |
| 19.02.26 | Südzucker Hold | Warburg Research |