EBRO FOODS Aktie 887658 / ES0112501012
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BMN
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EBRO FOODS SA Aktie Analysen & Prognosen
EBRO FOODS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 3.23 | 0.98 | 11.91 | +7.49% | +4.18% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "19.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EBRO FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.21% | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EBRO FOODS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 3.23 | -81.00 | 158.00 | 0.28 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2009 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EBRO FOODS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
|
| ITALMOBILIARE SPA IT0005253205 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu EBRO FOODS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’032.39 | 3’081.56 | 3’137.86 |
| Dividende | 0.77 | 0.81 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.52 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.46 | 1.50 |
| KGV | 12.97 | 12.30 | 11.96 |
| EBIT in Mio. | 307.43 | 318.14 | 327.29 |
| EBITDA in Mio. | 422.56 | 434.65 | 445.97 |
| Gewinn in Mio. | 212.27 | 221.79 | 229.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215.75 | 224.78 | 230.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308.07 | 320.76 | 331.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.78 | 321.44 | 329.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.45 | 1.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’434.00 | 1’464.77 | 1’483.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 337.65 | 347.63 | 362.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.23 | 2.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 213.19 | 216.51 | 216.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.42 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 15.52 | 16.01 | 16.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 462.49 | 362.34 | 258.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121.32 | 117.73 | 118.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’406.04 | 2’509.93 | 2’596.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’993.13 | 4’074.40 | 4’109.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EBRO FOODS SA Aktie Analysen
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