EBRO FOODS Aktie 887658 / ES0112501012
17.60
EUR
-0.02
EUR
-0.11 %
07:30:08
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
EBRO FOODS SA Aktie Analysen & Prognosen
EBRO FOODS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.64 EUR | 3.1 | 1.07 | 11.92 | +8.34% | +4.42% | +3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "17.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EBRO FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.96% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EBRO FOODS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.64 EUR | 3.10 | -91.00 | 159.00 | 0.13 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EBRO FOODS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUMA MXP4948K1056 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu EBRO FOODS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’162.19 | 3’277.70 | 3’255.00 | |
| Dividende | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.87 % | 5.08 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.42 | 1.48 | 1.39 |
| KGV | 13.26 | 12.55 | 12.08 | 12.86 |
| EBIT in Mio. | 316.78 | 339.03 | 338.00 | |
| EBITDA in Mio. | 425.56 | 451.37 | 447.00 | |
| Gewinn in Mio. | 208.73 | 226.33 | 213.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.47 | 220.71 | 229.88 | 213.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340.30 | 297.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.81 | 323.22 | 330.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.43 | 1.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’447.00 | 1’483.00 | 1’521.00 | 1’422.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338.25 | 373.27 | 406.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.15 | 2.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 177.30 | 230.50 | 243.30 | 316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.52 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 15.56 | 16.13 | 16.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 549.05 | 404.49 | 150.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.74 | 90.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’439.19 | 2’653.11 | 2’756.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’037.37 | 4’066.03 | 4’086.60 | 3’871.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EBRO FOODS SA Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.