ALPHA BANK Aktie 144829916 / GRS830003000
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BMN
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ALPHA BANK S.A. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALPHA BANK S.A. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 EUR | 8.41 | 1.68 | 6.81 | +8.57% | +2.85% | +20.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "3.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALP.SVS.&.HDG.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALPHA BANK S.A. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 EUR | 8.41 | -27.00 | 231.00 | 1.16 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALPHA BANK S.A. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALP.SVS.&.HDG.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALP.SVS.&.HDG.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALP.SVS.&.HDG.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALP.SVS.&.HDG.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Schätzungen zu ALPHA BANK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’215.04 | 2’375.38 | 2’540.82 | |
| Dividende | 0.10 | 0.13 | 0.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.77 % | 5.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.42 |
| KGV | 9.39 | 8.35 | 7.27 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 1’346.45 | 1’430.52 | 1’555.50 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 831.95 | 909.51 | 996.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 806.77 | 889.30 | 985.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’183.30 | 1’287.83 | 1’412.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’164.08 | 1’283.01 | 1’395.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.53 | 3.79 | 4.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’215.75 | 8’626.12 | 9’079.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’894.85 | 78’197.12 | 80’930.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALPHA BANK S.A. Registered Shs Aktie Analysen
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