Amcor Aktie 46914139 / AU000000AMC4
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-1.38 %
07.11.2025
BMN
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Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen & Prognosen
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.14 | 1.85 | 8.4 | +8.91% | +6.66% | -1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "13.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.42% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMCOR CDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.14 | -25.00 | 216.00 | 0.47 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Amcor in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’654.96 | 36’271.49 | 37’103.57 | 36’208.91 |
| Dividende | 0.80 | 0.83 | 0.88 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.38 | 1.46 | 1.43 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 4’460.17 | 4’832.60 | 4’963.07 | 4’855.69 |
| EBITDA in Mio. | 5’896.30 | 6’306.85 | 6’531.78 | 6’288.17 |
| Gewinn in Mio. | 2’861.70 | 3’176.27 | 3’381.12 | 3’296.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’861.70 | 3’176.27 | 3’381.12 | 3’296.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’492.76 | 3’892.59 | 4’117.49 | 4’072.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’557.30 | 3’984.29 | 4’181.54 | 3’984.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.24 | 1.38 | 1.46 | 1.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.11 | 1.28 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’483.12 | 7’937.24 | 8’110.83 | 6’245.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’320.28 | -1’428.16 | -1’494.42 | -1’406.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’098.97 | 4’632.19 | 4’819.27 | 5’000.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’178.78 | -2’487.23 | -2’171.06 | -3’331.37 |
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.06 | 2.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’696.54 | 2’984.65 | 3’032.65 | 2’548.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.30 | 1.54 | 1.55 |
| Buchwert/Aktie | 8.03 | 8.37 | 8.74 | 8.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’896.23 | 18’814.59 | 17’818.13 | 17’350.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 238.97 | 241.03 | 231.73 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’352.00 | 1’472.66 | 1’553.52 | 1’406.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’117.65 | 3’262.95 | 3’427.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’479.28 | 19’112.09 | 19’749.66 | 18’266.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’112.78 | 57’169.95 | 58’455.14 | 52’927.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen
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