Amcor Aktie 46914139 / AU000000AMC4
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06.02.2025
BMN
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Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen & Prognosen
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 EUR | 13.82 | 1.34 | 10.95 | +9.41% | +5.26% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "15.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMCOR CDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.78% | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 EUR | 13.82 | -88.00 | 198.00 | 0.31 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN STAR AU000000NST8 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| DS SMITH PLC GB0008220112 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Amcor in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’919.91 | 22’511.82 | 23’210.34 | 21’999.82 |
| Dividende | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.27 | 1.34 | 1.38 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 2’575.27 | 2’693.05 | 2’756.82 | 2’612.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’200.99 | 3’353.90 | 3’461.20 | 3’575.65 |
| Gewinn in Mio. | 1’690.61 | 1’819.81 | 1’904.56 | 2’003.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’690.61 | 1’819.81 | 1’904.56 | 2’003.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’058.11 | 2’223.21 | 2’353.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’114.39 | 2’261.78 | 2’355.42 | 2’225.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.17 | 1.27 | 1.33 | 1.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.12 | 1.22 | 1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’950.95 | 5’132.24 | 5’365.66 | 6’940.59 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -651.97 | -950.56 | -990.13 | -1’618.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’299.89 | 2’727.26 | 2’970.95 | 5’268.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’252.32 | -1’621.53 | -1’738.68 | -3’443.92 |
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.67 | 1.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’429.17 | 1’647.25 | 1’905.20 | 3’634.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.03 | 1.24 | 1.63 |
| Buchwert/Aktie | 4.41 | 5.05 | 5.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’505.90 | 11’199.87 | 10’790.72 | 17’184.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 174.41 | 172.81 | 172.81 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 794.20 | 946.70 | 984.67 | 1’618.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’028.48 | 2’054.24 | 2’136.49 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’377.79 | 8’109.81 | 8’861.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’287.59 | 26’445.04 | 26’855.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen
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