Jardine Matheson Holdings LtdShs Fundamentalanalyse

Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie VALOR 645289 / ISIN BMG507361001

41.50

EUR

0.04

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09.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
40.98 EUR	13.65			1.71	7.6	+8.02%	+4.95%		+10.72%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "46.8" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.72%	versus STRAITSTIMES	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 10.72.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.65	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JARDINE MATHESON HDG. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.71	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.6	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.02%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.95%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.62% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
40.98 EUR	13.65	-48.00	226.00	0.66	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Beta	0.66	Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JARDINE MATHESON HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE MATHESON HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GENTING SINGAPORE SGXE21576413
	KEPPEL DC REIT SG1AF6000009
	SINGAPORE TELECOM SG1T75931496

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JARDINE MATHESON HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE MATHESON HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066
	MYTILINEOS SA GRS393503008
	SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	36’162.68	37’321.12	39’002.06
Dividende	2.29	2.36	2.46
Dividendenrendite (in %)	4.93 %	5.07 %	5.29 %
Gewinn/Aktie	5.55	5.95	6.22
KGV	8.38	7.81	7.47
EBIT in Mio.	3’401.42	3’509.32	3’622.61
EBITDA in Mio.	5’519.87	5’638.63	5’744.03
Gewinn in Mio.	1’611.49	1’729.25	1’806.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’625.41	1’719.21	1’786.31
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’581.43	4’838.24	5’152.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’606.59	4’813.08	5’144.51
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.22	5.52	5.65
Gewinn/Aktie (reported)	5.59	5.90	6.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’521.00	5’568.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’536.00	-838.50	-1’100.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’606.13	2’556.28	1’638.31
Cashflow (Financing) in Mio.	-927.75	-1’025.50	8.50
Cashflow/Aktie	14.57	13.63	11.87
Free Cashflow in Mio.			855.58
Free Cashflow/Aktie	6.06	5.54
Buchwert/Aktie	100.12	104.16	108.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	10’901.26	10’504.65	10’957.66
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’066.14	1’771.02	1’750.24
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	30’258.41	32’695.32	32’847.69
Eigenkapital in Mio.	34’760.87	37’659.81	30’892.43
Bilanzsumme in Mio.	89’021.38	90’941.05	92’659.43

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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