DBS Group Holdings Fundamentalanalyse

DBS Group Holdings Aktie VALOR 824243 / ISIN SG1L01001701

32.66

EUR

-0.27

EUR

-0.82 %

25.07.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
32.85 EUR	103.21			1.19	11.36	+6.72%	+6.79%		-0.9%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "45.15" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.9%	Unter Druck (versus STRAITSTIMES)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -0.9.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	103.21	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DBS GROUP HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.19	24.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.36%
KGV	11.36	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.72%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.79%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
32.85 EUR	103.21	30.00	57.00	1.38	0.93


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.57%.
Beta	1.38	Hohe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.93	Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES	93% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DBS GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DBS GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090
	SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DBS GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DBS GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF MONTREAL CA0636711016
	BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075
	STATE BANK OF INDIA INE062A01020

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	22’870.85	23’422.65	24’274.50
Dividende	3.05	3.20	3.38	3.10	3.26
Dividendenrendite (in %)	6.22 %	6.53 %	6.90 %	6.32 %	6.64 %
Gewinn/Aktie	3.84	3.92	4.09
KGV	12.78	12.52	12.00	10.13
EBIT in Mio.	13’199.52	13’279.50	13’793.76
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	10’858.99	10’996.24	11’439.51
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’851.29	10’880.35	11’241.87
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	12’781.47	12’876.43	13’468.17
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	12’892.45	12’855.53	12’981.11
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.84	3.98	4.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	24.43	25.11	25.52
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	69’845.80	71’702.86	72’492.53
Bilanzsumme in Mio.	866’839.92	901’345.34	931’177.18

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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