AMP Aktie 917234 / AU000000AMP6
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10.10.2025
BMN
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AMP Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
AMP Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 | 1.15 | 12.29 | +11.2% | +2.92% | -3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "1.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.55% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.65% | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AMP Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 | -3.00 | 331.00 | 1.11 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AMP Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| NIB HOLDINGS AU000000NHF0 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
|
| GATX US3614481030 |
Schätzungen zu AMP in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’303.63 | 1’365.91 | 1’424.41 | 1’540.89 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 3.13 % | 3.66 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| KGV | 15.23 | 14.01 | 13.06 | 12.12 |
| EBIT in Mio. | 377.30 | 404.69 | 433.17 | 503.83 |
| EBITDA in Mio. | 354.96 | 399.60 | 431.85 | 503.83 |
| Gewinn in Mio. | 281.63 | 302.79 | 327.04 | 354.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 281.63 | 305.48 | 327.86 | 354.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 372.37 | 400.87 | 430.13 | 508.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 353.62 | 365.11 | 464.03 | 508.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 987.31 | 1’042.41 | 1’094.50 | 1’171.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’646.25 | 264.09 | 291.52 | 318.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13.36 | -111.02 | -131.82 | -142.86 |
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 40.74 | 152.16 | 165.87 | 318.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| Buchwert/Aktie | 1.50 | 1.54 | 1.61 | 1.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’491.10 | 27’637.96 | 27’775.57 | -216.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’791.87 | 3’925.43 | 4’102.24 | 4’417.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’591.44 | 34’160.07 | 34’991.70 | 36’924.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AMP Ltd. Aktie Analysen
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