ANSYS Aktie 492019 / US03662Q1058
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BTT
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ANSYS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ANSYS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.90 EUR | 29.69 | 0.71 | 24.42 | +17.4% | +0% | -3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "323.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 333.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.31% Aufschlag. | |
| KGV | 24.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ANSYS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 323.90 EUR | 29.69 | 68.00 | 133.00 | 1.23 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ANSYS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTODESK INC. US0527691069 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu ANSYS in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’523.61 | 2’765.44 | 3’011.35 | 3’276.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.42 | 11.29 | 12.67 | 13.65 |
| KGV | 32.86 | 30.31 | 27.02 | 25.08 |
| EBIT in Mio. | 1’121.37 | 1’238.22 | 1’398.75 | 1’490.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’241.15 | 1’327.36 | 1’525.32 | |
| Gewinn in Mio. | 920.49 | 1’004.25 | 1’157.85 | 1’231.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 920.49 | 1’004.25 | 1’157.85 | 1’231.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’107.07 | 1’211.00 | 1’383.34 | 1’502.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 744.60 | 871.40 | 984.30 | 1’110.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 8.22 | 9.49 | 10.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’305.30 | 2’509.34 | 2’779.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.90 | -30.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 802.70 | 900.07 | 1’029.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.50 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.72 | 11.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 760.93 | 869.37 | 996.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.50 | 9.30 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 485.28 | 523.70 | 546.95 | 516.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.80 | 30.70 | 33.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 780.70 | 842.58 | 1’052.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’483.65 | 7’349.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’015.60 | 8’924.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ANSYS Inc. Aktie Analysen
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