Ashoka Buildcon Aktie 21754283 / INE442H01029
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22.11.2024
BOM
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Ashoka Buildcon Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Ashoka Buildcon Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 | 1.57 | 14.32 | +22% | +0.51% | +2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "247" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASHOKA BUILDCON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ashoka Buildcon Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 | -69.00 | 316.00 | 1.10 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ashoka Buildcon Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASHOKA BUILDCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHOKA BUILDCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASHOKA BUILDCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHOKA BUILDCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Ashoka Buildcon in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’744.78 | 88’431.11 | 96’995.60 |
| Dividende | 1.20 | 1.20 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.52 % | 0.26 % |
| Gewinn/Aktie | 10.70 | 15.31 | 17.72 |
| KGV | 24.22 | 15.84 | 13.67 |
| EBIT in Mio. | 5’476.00 | 7’048.83 | 8’069.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’439.88 | 8’254.38 | 9’662.60 |
| Gewinn in Mio. | 3’186.89 | 4’447.33 | 5’034.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’186.89 | 4’447.33 | 5’034.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’170.83 | 5’811.29 | 6’562.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’299.00 | 4’782.00 | 6’480.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.30 | 19.00 | 20.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’447.00 | 11’397.00 | 12’330.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’646.60 | 312.20 | -1’422.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’967.17 | 6’651.00 | 5’773.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’784.80 | -5’326.50 | -3’573.67 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’208.80 | 5’852.50 | 2’706.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 147.00 | 165.03 | 183.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’020.00 | 10’442.00 | 9’691.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’106.00 | 1’283.00 | 1’316.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’822.00 | 5’714.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 41’036.67 | 45’596.83 | 49’433.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’053.50 | 73’174.25 | 76’553.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ashoka Buildcon Ltd Aktie Analysen
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