Ajanta Pharma Aktie 27480449 / INE031B01049
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Ajanta Pharma Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Ajanta Pharma Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 | 0.87 | 27.01 | +22.65% | +0.8% | +0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "3519.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.57% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3433.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AJANTA PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.68% Aufschlag. | |
| KGV | 27.01 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22.65% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ajanta Pharma Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 | -115.00 | 226.00 | 0.25 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ajanta Pharma Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AJANTA PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AJANTA PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| SUNDARAM FINANCE INE660A01013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AJANTA PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AJANTA PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT INDIA INE358A01014 |
|
| GLENMARK PHARMACEUTICALS INE935A01035 |
|
| ALKEM LABORATORIES INE540L01014 |
Schätzungen zu Ajanta Pharma in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’858.12 | 70’707.70 | 79’786.22 |
| Dividende | 27.03 | 29.43 | 36.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.83 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 100.22 | 115.81 | 130.65 |
| KGV | 35.41 | 30.64 | 27.16 |
| EBIT in Mio. | 15’542.69 | 17’950.54 | 20’200.17 |
| EBITDA in Mio. | 17’122.11 | 19’771.36 | 22’473.78 |
| Gewinn in Mio. | 12’349.54 | 14’304.95 | 16’380.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’228.00 | 14’090.38 | 16’076.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’510.80 | 19’003.79 | 21’918.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’861.00 | 18’089.50 | 21’376.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 98.78 | 113.95 | 132.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’565.14 | 54’289.57 | 62’325.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’446.08 | -3’522.25 | -3’836.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’892.14 | 12’762.57 | 14’021.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’645.54 | -3’543.85 | -4’509.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 7’419.10 | 10’117.60 | 10’665.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 57.10 | 74.50 | |
| Buchwert/Aktie | 433.37 | 512.26 | 569.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’819.50 | -12’372.50 | -16’079.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’028.00 | 3’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’498.75 | 3’191.25 | 3’497.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 54’442.17 | 65’016.92 | 75’781.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’673.00 | 79’706.58 | 92’391.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ajanta Pharma Ltd Aktie Analysen
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