Avio Aktie 28975537 / IT0005119810
32.30
EUR
0.35
EUR
1.10 %
14.11.2025
BMN
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Avio Aktie Analysen & Prognosen
Avio Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 1.55 | 0.5 | 118.93 | +59.15% | +0.31% | -28.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "44.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -28.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 118.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +59.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avio Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 1.55 | -124.00 | 442.00 | 1.08 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.42%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avio Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Avio in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 596.97 | 675.86 | 728.55 | 874.10 | |
| Dividende | 0.12 | 0.14 | 0.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.44 % | 0.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.41 | 0.46 | ||
| KGV | 93.19 | 77.32 | 68.11 | ||
| EBIT in Mio. | 15.50 | 18.80 | 30.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 36.80 | 41.48 | 47.15 | 44.25 | 68.90 |
| Gewinn in Mio. | 10.21 | 17.15 | 19.68 | 13.20 | 21.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.75 | 18.41 | 20.89 | 14.10 | 21.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.23 | 22.44 | 25.70 | 18.40 | 29.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13.60 | 17.40 | 16.40 | 19.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.22 | 0.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.80 | -90.00 | -140.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.77 | 59.40 | 49.80 | 72.40 | 106.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 140.57 | -39.30 | -128.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.49 | 12.75 | 13.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -490.29 | -446.40 | -311.22 | -184.75 | -124.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.60 | 75.00 | 125.00 | 137.50 | 115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 709.05 | 724.50 | 741.55 | 719.70 | 728.30 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avio Aktie Analysen
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