B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.73 GBP | 3.49 | 1.66 | 7.16 | +6.13% | +5.74% | -21.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "326.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 310.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.73 GBP | 3.49 | 21.00 | 262.00 | 0.45 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’892.70 | 6’284.39 | 6’651.23 | 7’303.50 | 7’798.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.51 % | 5.96 % | 6.00 % | 9.88 % | 12.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.44 |
| KGV | 8.06 | 7.45 | 7.06 | 6.12 | 6.09 |
| EBIT in Mio. | 575.28 | 614.64 | 634.31 | 663.00 | 767.00 |
| EBITDA in Mio. | 884.15 | 871.68 | 887.47 | 931.00 | 1’147.00 |
| Gewinn in Mio. | 336.51 | 361.11 | 381.52 | 416.00 | 447.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 336.08 | 365.11 | 382.50 | 421.00 | 445.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 456.16 | 499.38 | 519.20 | 562.00 | 604.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 437.49 | 467.16 | 493.20 | 562.00 | 604.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’195.96 | 2’343.00 | 2’489.25 | 2’693.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.20 | -138.98 | -147.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 672.29 | 675.01 | 739.22 | 1’043.00 | 1’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -518.74 | -448.45 | -542.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 305.00 | 310.69 | 322.69 | 386.00 | 418.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.42 |
| Buchwert/Aktie | 0.83 | 0.95 | 1.09 | 1.01 | 1.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’286.43 | 1’320.73 | 1’111.15 | 669.00 | 581.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.15 | 133.19 | 137.88 | 143.00 | 148.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’337.35 | 1’445.30 | 1’488.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 852.92 | 947.38 | 1’040.46 | 1’011.00 | 1’127.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’005.00 | 4’251.02 | 4’601.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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