B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
2.02
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BMN
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 GBP | 2.36 | 1.62 | 7.88 | +6.94% | +5.86% | -1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "174" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 164.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 GBP | 2.36 | 55.00 | 368.00 | 0.37 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMMERSON GB00BRJQ8J25 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’771.12 | 6’010.81 | 6’295.30 | 6’708.26 | 7’414.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.56 % | 5.82 % | 6.47 % | 7.53 % | 8.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.31 |
| KGV | 8.98 | 8.17 | 7.45 | 6.23 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | 405.99 | 428.55 | 452.75 | 483.77 | 587.00 |
| EBITDA in Mio. | 718.10 | 686.78 | 733.20 | 708.01 | 954.00 |
| Gewinn in Mio. | 201.57 | 223.65 | 241.09 | 265.56 | 310.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.99 | 218.79 | 235.72 | 266.65 | 309.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.93 | 301.01 | 324.23 | 373.49 | 425.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 258.42 | 293.73 | 323.02 | 345.00 | 425.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’065.58 | 2’152.95 | 2’249.18 | 2’439.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.85 | -139.28 | -144.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521.60 | 546.94 | 563.53 | 865.00 | 917.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422.14 | -316.18 | -323.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.55 | 0.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 190.85 | 212.11 | 226.60 | 221.38 | 281.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.29 | 0.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.98 | 1.11 | 1.22 | 1.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’330.96 | 1’265.62 | 1’245.80 | 1’223.29 | 209.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.81 | 131.87 | 137.91 | 154.36 | 146.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’419.75 | 1’485.70 | 1’534.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 854.27 | 958.65 | 1’081.76 | 1’248.00 | 1’415.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’090.56 | 4’252.50 | 4’440.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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