B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
2.06
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BMN
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 GBP | 2.25 | 2.29 | 6.46 | +6.33% | +8.48% | -34.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "236.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -34.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -34.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 GBP | 2.25 | 55.00 | 352.00 | 0.41 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINGER PLC. GB00B04V1276 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SAVILLS PLC. GB00B135BJ46 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’793.66 | 6’068.21 | 6’393.73 | 6’921.53 | 7’573.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.50 % | 7.38 % | 7.82 % | 12.58 % | 18.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.35 |
| KGV | 7.39 | 6.71 | 6.13 | 5.12 | 5.15 |
| EBIT in Mio. | 459.66 | 488.02 | 521.05 | 580.83 | 641.00 |
| EBITDA in Mio. | 759.71 | 735.69 | 786.47 | 807.09 | 1’017.00 |
| Gewinn in Mio. | 246.93 | 268.19 | 289.19 | 339.16 | 351.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.46 | 264.17 | 285.82 | 354.84 | 350.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 333.10 | 361.78 | 391.13 | 469.58 | 475.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321.90 | 355.48 | 384.75 | 435.50 | 475.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’099.74 | 2’217.89 | 2’335.89 | 2’554.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137.15 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 567.56 | 591.46 | 608.71 | 935.00 | 975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -415.64 | -396.02 | -397.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 241.65 | 252.94 | 275.19 | 321.94 | 325.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.86 | 0.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’380.72 | 1’379.91 | 1’367.31 | 1’409.05 | 861.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.62 | 129.49 | 133.62 | 143.23 | 147.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’413.60 | 1’504.35 | 1’562.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 827.33 | 859.85 | 941.64 | 780.00 | 804.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’073.04 | 4’200.51 | 4’389.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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