B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.65 GBP | 4.53 | 1.4 | 8.86 | +7.9% | +4.54% | +9.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "411" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.91% | |
| KGV | 8.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.65 GBP | 4.53 | 63.00 | 224.00 | 0.95 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| CLAS OHLSON AB SE0000584948 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’746.73 | 6’176.47 | 6’585.17 | 7’147.93 |
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.65 % | 5.04 % | 11.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.49 |
| KGV | 9.94 | 9.11 | 8.50 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 599.65 | 644.26 | 682.99 | 756.05 |
| EBITDA in Mio. | 898.02 | 960.24 | 920.42 | 938.75 |
| Gewinn in Mio. | 360.30 | 393.52 | 422.67 | 489.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365.30 | 401.15 | 432.99 | 504.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 493.91 | 535.70 | 574.47 | 663.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 487.89 | 538.70 | 585.92 | 675.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’174.96 | 2’351.22 | 2’486.13 | 2’727.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128.01 | -145.78 | -154.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 614.00 | 680.07 | 727.42 | 975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.19 | -504.82 | -523.71 | |
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 298.20 | 335.79 | 370.39 | 447.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.39 | 0.44 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 815.02 | 1’300.13 | 1’340.89 | 1’089.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.35 | 143.52 | 145.28 | 149.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’291.46 | 1’412.41 | 1’439.61 | |
| Eigenkapital in Mio. | 787.52 | 799.80 | 832.15 | 708.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’905.74 | 4’079.64 | 4’272.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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