Barnes Group Aktie 911413 / US0678061096
46.82
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22.11.2024
BTT
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Barnes Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Barnes Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 EUR | 2.38 | 1.39 | 24.95 | +33.43% | +1.37% | -0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "46.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BARNES GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.48% | |
| KGV | 24.95 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +33.43% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barnes Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 EUR | 2.38 | 28.00 | 210.00 | 1.60 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Barnes Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARNES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARNES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARNES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARNES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLDEN OCEAN GROUP BMG396372051 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Barnes Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’592.60 | 1’672.92 | 1’774.30 | 1’876.40 |
| Dividende | 0.65 | 0.65 | 0.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.37 % | 1.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 2.00 | 2.46 | 2.86 |
| KGV | 33.76 | 23.35 | 19.03 | 16.35 |
| EBIT in Mio. | 180.21 | 224.09 | 247.85 | 273.20 |
| EBITDA in Mio. | 277.41 | 342.20 | 369.60 | 396.30 |
| Gewinn in Mio. | -19.83 | 101.92 | 124.20 | 147.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68.70 | 104.77 | 126.10 | 147.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.50 | 152.00 | 178.35 | 205.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.66 | 137.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 2.00 | 2.46 | 2.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.35 | 1.94 | 2.41 | 2.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 515.37 | 567.82 | 587.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 97.10 | -63.25 | -65.00 | -70.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95.82 | 194.37 | 218.00 | 225.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.80 | -65.93 | -132.60 | -132.70 |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 3.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36.57 | 131.12 | 151.50 | 155.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 2.42 | 2.88 | 3.01 |
| Buchwert/Aktie | 25.07 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’062.42 | 957.34 | 837.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.22 | 65.00 | 70.00 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 332.10 | 344.93 | 339.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’362.07 | 1’435.68 | 1’582.85 | 1’691.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’145.32 | 3’164.66 | 3’180.60 | 3’191.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barnes Group Inc. Aktie Analysen
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