BE Semiconductor Industries NV Fundamentalanalyse

BE Semiconductor Industries NV Aktie VALOR 41641428 / ISIN NL0012866412

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05.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
98.72 EUR	8.97			1.51	21.8	+30.21%	+2.61%		+7.21%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "97.04" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.21%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.21.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.97	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.51	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	21.8	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+30.21%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.61%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
98.72 EUR	8.97	101.00	317.00	1.85	0.53


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%.
Beta	1.85	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CTP NV NL00150006R6
	NN GROUP NL0010773842

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23
	74SOFTWARE FR0011040500
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	648.48	913.50	1’113.24	1’344.54	1’407.90
Dividende	2.18	3.47	4.21	4.99
Dividendenrendite (in %)	2.19 %	3.48 %	4.23 %	5.01 %	%
Gewinn/Aktie	2.26	3.94	5.14	6.05	7.14
KGV	44.07	25.29	19.38	16.45	13.95
EBIT in Mio.	224.60	382.47	482.36	592.34	676.00
EBITDA in Mio.	245.40	396.91	500.65	598.51
Gewinn in Mio.	182.71	317.96	403.95	496.33	564.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	179.06	307.31	386.45	475.49
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	209.52	366.48	478.37	571.81	660.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	192.83	318.96	406.69	531.89
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.16	3.69	4.87	5.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	437.03	613.75	727.68	940.00	1’031.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2.34	1.54	-46.68	-69.00	-70.00
Cashflow (Operations) in Mio.	236.58	340.86	444.20	648.50	786.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-238.96	-260.24	-385.60	-652.00	-695.00
Cashflow/Aktie	2.58	4.13	4.95	5.91
Free Cashflow in Mio.	208.56	275.53	424.87	540.02	637.00
Free Cashflow/Aktie	2.25	3.38	5.06	7.02	9.10
Buchwert/Aktie	5.60	6.65	7.75	9.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-4.02	-78.53	-135.81	-497.23
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	85.58	97.58	104.77	130.00	141.00
Kapitalausgaben in Mio.	24.12	26.46	29.38	24.60	22.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	142.48	152.50	130.00
Eigenkapital in Mio.	467.72	570.58	668.14	876.50	884.00
Bilanzsumme in Mio.	1’216.59	1’363.17	1’520.79	1’579.00	1’651.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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