Wereldhave Aktie 539825 / NL0000289213
14.84
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-1.09
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-6.83%
22.07.2022
BRX
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Wereldhave N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Wereldhave N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.26 EUR | 0.76 | 1.62 | 8.15 | +4.83% | +8.37% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "15.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WERELDHAVE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wereldhave N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.26 EUR | 0.76 | -34.00 | 199.00 | 0.56 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wereldhave N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WERELDHAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WERELDHAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WERELDHAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WERELDHAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Wereldhave in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 165.40 | 169.70 | 180.29 | 188.04 | 192.53 |
| Dividende | 1.28 | 1.31 | 1.36 | 1.45 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.26 % | 8.50 % | 8.78 % | 9.38 % | 9.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.13 | 1.99 | 2.00 | |
| KGV | 7.42 | 7.25 | 7.78 | 7.73 | |
| EBIT in Mio. | 144.43 | 145.64 | 134.22 | 127.70 | 130.99 |
| EBITDA in Mio. | 126.37 | 131.69 | 124.08 | 127.70 | 130.99 |
| Gewinn in Mio. | 77.34 | 81.11 | 87.34 | 89.00 | 147.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.34 | 81.11 | 87.34 | 89.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96.23 | 99.94 | 106.12 | 110.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 2.08 | 1.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 141.90 | 139.50 | 144.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 8.60 | 15.30 | -30.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83.00 | 86.70 | 93.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89.30 | -100.45 | -57.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 28.90 | 66.20 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 1.51 | |||
| Buchwert/Aktie | 24.18 | 25.17 | 24.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 884.70 | 887.30 | 828.67 | 816.47 | 800.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’252.13 | 1’301.16 | 1’316.37 | 1’284.55 | 1’367.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’365.90 | 2’379.90 | 2’429.53 | 2’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wereldhave N.V. Aktie Analysen
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