Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie 25642752 / NO0010716418
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1.75 %
05.09.2025
BMN
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Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | 0.82 | 16.08 | +11.04% | +2.16% | +5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "131.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENTRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.62% Aufschlag. | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | -54.00 | 230.00 | 0.38 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND CHINA TRUST SG1U25933169 |
|
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Schätzungen zu Entra ASA Unitary 144A-Reg S in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’089.25 | 3’136.86 | 3’230.38 | 3’396.88 | 3’627.91 |
| Dividende | 1.72 | 3.14 | 4.52 | 4.35 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 2.56 % | 3.68 % | 3.54 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 7.05 | 7.46 | 7.81 | 8.65 | |
| KGV | 17.43 | 16.45 | 15.72 | 14.20 | |
| EBIT in Mio. | 2’683.41 | 2’778.18 | 2’901.12 | 3’122.64 | |
| EBITDA in Mio. | 2’670.20 | 2’690.39 | 2’771.50 | 2’885.50 | 3’122.64 |
| Gewinn in Mio. | 1’290.60 | 1’349.42 | 2’519.32 | 2’711.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’287.26 | 1’391.40 | 1’468.37 | 1’574.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’464.41 | 1’736.43 | 1’828.47 | 1’657.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’544.17 | 1’553.67 | 1’593.50 | 1’567.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.39 | 8.78 | 13.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’847.33 | 2’861.67 | 2’919.33 | 2’939.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -581.00 | -728.50 | -586.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’221.38 | 1’410.00 | 1’463.75 | 1’517.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 523.00 | -418.00 | -961.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.73 | 8.34 | 9.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.75 | 40.25 | 86.95 | -82.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 141.30 | 148.90 | 155.01 | 168.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’407.13 | 30’064.52 | 29’962.39 | 30’472.16 | 27’284.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’261.00 | 1’369.00 | 1’373.00 | 1’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 199.00 | 206.00 | 213.00 | 219.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’003.62 | 27’118.71 | 28’148.86 | 31’684.50 | 32’560.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’607.00 | 67’046.14 | 68’420.29 | 72’837.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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