Stolt-Nielsen Aktie 11875972 / BMG850801025
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12:43:20
BMN
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Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Stolt-Nielsen Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.50 NOK | 1.89 | 1.92 | 7.16 | +7.1% | +6.63% | +3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 328.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STOLT-NIELSEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stolt-Nielsen Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.50 NOK | 1.89 | 2.00 | 249.00 | 1.24 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stolt-Nielsen Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSCO SHIPPING EN CNE000001BD6 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Stolt-Nielsen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’757.63 | 2’852.71 | 2’875.80 |
| Dividende | 2.14 | 2.11 | 1.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.81 % | 6.74 % | 6.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 4.11 | 3.99 |
| KGV | 8.32 | 7.63 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 350.99 | 365.56 | 360.96 |
| EBITDA in Mio. | 708.82 | 728.52 | 717.58 |
| Gewinn in Mio. | 200.60 | 218.40 | 214.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201.75 | 219.47 | 208.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 232.69 | 252.64 | 253.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 232.50 | 247.00 | 249.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 4.10 | 3.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 894.87 | 902.20 | 883.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -414.67 | -333.67 | -302.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 547.75 | 583.00 | 625.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120.33 | -208.67 | -385.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.80 | 9.66 | 8.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 100.04 | 188.36 | 372.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 3.05 | 6.79 |
| Buchwert/Aktie | 51.25 | 57.01 | 64.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’392.76 | 2’221.36 | 2’038.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 430.10 | 355.10 | 184.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 306.00 | 308.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’682.79 | 2’953.17 | 3’304.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’980.06 | 6’139.79 | 6’332.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen
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