BWP Trust Aktie 953261 / AU000000BWP3
1.93
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0.52 %
15:44:24
BMN
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BWP Trust Aktie Analysen & Prognosen
BWP Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 EUR | 1.64 | 0.82 | 18.38 | +9.66% | +5.5% | -3.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "3.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.67% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BWP TRUST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.15% Aufschlag. | |
| KGV | 18.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.5% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BWP Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 EUR | 1.64 | -35.00 | 146.00 | 0.61 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BWP Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BWP TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BWP TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| PEXA GROUP AU0000158594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BWP TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BWP TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| HAMMERSON GB00BRJQ8J25 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu BWP Trust in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 197.31 | 198.16 | 203.61 | |
| Dividende | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 5.51 % | 5.55 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| KGV | 18.50 | 18.25 | 18.16 | |
| EBIT in Mio. | 169.61 | 174.87 | 180.71 | |
| EBITDA in Mio. | 169.61 | 174.87 | 180.71 | |
| Gewinn in Mio. | 134.87 | 137.74 | 138.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.87 | 137.74 | 138.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134.87 | 137.89 | 138.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 136.53 | 138.79 | 137.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0.30 | -213.00 | -51.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120.60 | 134.20 | 140.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.00 | 77.90 | -95.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 117.30 | 63.80 | 89.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 771.22 | 790.64 | 797.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.50 | 22.50 | 6.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’825.71 | 2’903.08 | 2’963.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’715.60 | 4’013.70 | 4’149.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BWP Trust Aktie Analysen
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