BWP Trust Fundamentalanalyse

BWP Trust Aktie VALOR 953261 / ISIN AU000000BWP3

1.92

EUR

-0.02

EUR

-0.77 %

25.07.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.91 EUR	1.65			0.82	18.57	+9.75%	+5.47%		-2.47%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "3.61" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.47%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.47.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.65	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BWP TRUST ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.82	9.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.82% Aufschlag.
KGV	18.57	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.75%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.47%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.91 EUR	1.65	-37.00	146.00	0.60	0.46


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.08.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%.
Beta	0.60	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BWP TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BWP TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EVT LTD AU000000EVT1
	NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4
	ORORA AU000000ORA8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BWP TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BWP TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENTRA NO0010716418
	GPT GROUP AU000000GPT8
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	198.33	200.00	205.62
Dividende	0.19	0.19	0.19
Dividendenrendite (in %)	5.33 %	5.53 %	5.55 %	5.63 %
Gewinn/Aktie	0.19	0.19	0.19
KGV	18.58	18.16	18.11
EBIT in Mio.	168.39	172.82	178.57
EBITDA in Mio.	168.39	172.82	178.57
Gewinn in Mio.	134.68	138.56	139.09
Gewinn (bereinigt) in Mio.	134.68	138.56	139.09
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	134.68	138.66	139.19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	135.42	139.49	138.58
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.19	0.20	0.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-2.62	-108.97	-27.97
Cashflow (Operations) in Mio.	75.50	82.30	85.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-111.15	-18.58	-110.90
Cashflow/Aktie	0.12	0.12	0.12
Free Cashflow in Mio.	81.68	50.48	70.08
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3.88	3.98	4.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	775.57	796.19	806.49
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	15.25	22.13	9.92
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’807.00	2’882.11	2’949.30
Bilanzsumme in Mio.	3’695.76	3’892.68	4’008.01

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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