Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
26.78
EUR
-0.07
EUR
-0.26 %
23.12.2025
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.84 EUR | 40.86 | 1.03 | 10.85 | +11.21% | +0% | +23.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "1813" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1874.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.89% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.84 EUR | 40.86 | 49.00 | 274.00 | 1.58 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TUI AG DE000TUAG505 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’820.58 | 21’558.92 | 22’545.82 | 23’477.18 | 23’954.65 |
| Dividende | 0.20 | 0.28 | 0.53 | 1.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 1.21 % | 2.27 % | 5.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.13 | 2.47 | 2.87 | 2.96 |
| KGV | 12.40 | 10.99 | 9.50 | 8.16 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 3’520.13 | 3’756.63 | 4’117.48 | 4’439.57 | 4’575.83 |
| EBITDA in Mio. | 5’733.11 | 6’081.86 | 6’468.36 | 6’841.91 | 7’006.70 |
| Gewinn in Mio. | 2’602.93 | 2’944.62 | 3’361.41 | 3’623.77 | 3’937.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’602.93 | 2’940.85 | 3’361.41 | 3’623.77 | 3’937.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’657.41 | 2’999.06 | 3’399.43 | 3’483.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’638.67 | 3’022.95 | 3’301.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 2.13 | 2.47 | 2.87 | 2.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.11 | 2.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’244.01 | -3’282.06 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’528.07 | 5’946.78 | 6’816.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’134.10 | -774.43 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 3.98 | 4.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’170.51 | 3’252.64 | 3’835.21 | 3’992.82 | 4’091.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.48 | 2.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 10.64 | 12.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’015.87 | 13’445.02 | 10’345.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’222.93 | 2’756.46 | 2’352.53 | 2’605.25 | 2’683.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’707.43 | 2’826.82 | 2’897.88 | 2’985.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’194.07 | 15’532.47 | 17’583.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’457.04 | 42’845.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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