Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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Historisch |
Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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13.41 GBP | 25.81 | 1.91 | 6.92 | +13.2% | +0% | -16.24% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1707" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -16.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.24. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1620.79. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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13.41 GBP | 25.81 | -8.00 | 266.00 | 1.39 | 0.36 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MARRIOTT INC. US5719032022 |
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ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
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RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
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SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHN CYTS TOURS HOLD. CNE000000V14 |
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INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
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INTERGLOBE AVIATION INE646L01027 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 20’421.50 | 21’217.08 | 21’976.82 | 22’590.56 | 23’525.51 |
Dividende | 0.00 | 0.03 | 0.51 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.25 % | 0.41 % | 3.78 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.69 | 1.95 | 2.29 | 2.48 |
KGV | 9.25 | 7.97 | 6.89 | 5.86 | 5.42 |
EBIT in Mio. | 3’130.94 | 3’346.41 | 3’559.69 | 3’846.23 | 3’963.63 |
EBITDA in Mio. | 5’284.12 | 5’607.40 | 5’867.27 | 6’076.40 | 6’267.97 |
Gewinn in Mio. | 2’006.23 | 2’362.78 | 2’713.21 | 3’130.85 | 3’380.12 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’006.23 | 2’362.78 | 2’713.21 | 3’130.85 | 3’380.12 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’966.66 | 2’385.38 | 2’748.80 | 3’313.17 | 3’670.13 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’919.94 | 2’438.08 | 2’789.36 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.45 | 1.69 | 1.95 | 2.29 | 2.48 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.69 | 1.97 | 2.28 | 2.60 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’888.49 | 7’893.15 | 8’294.04 | 8’752.33 | 9’274.97 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’606.08 | -2’103.13 | -2’974.57 | -2’762.10 | -2’945.87 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’735.90 | 5’281.89 | 5’749.92 | 5’681.22 | 6’115.07 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’101.77 | -1’911.49 | -635.08 | 730.46 | 1’357.01 |
Cashflow/Aktie | 2.57 | 3.08 | 4.10 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’142.64 | 3’084.32 | 3’067.21 | 2’881.88 | 2’755.51 |
Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 2.45 | 2.42 | 1.71 | 1.97 |
Buchwert/Aktie | 6.89 | 8.33 | 11.03 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’421.09 | 16’680.33 | 13’622.39 | 11’933.06 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’685.74 | 2’206.06 | 2’722.52 | 2’857.66 | 3’359.18 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’607.02 | 2’703.59 | 2’731.45 | 2’821.03 | 2’939.67 |
Eigenkapital in Mio. | 9’305.79 | 11’500.67 | 15’060.38 | 16’919.20 | 20’094.60 |
Bilanzsumme in Mio. | 39’492.93 | 40’125.56 | 43’267.65 | 51’023.57 | 56’041.41 |