Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
22.54
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0.32%
07.02.2025
BRX
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11 GBP | 30.72 | 1.55 | 8.74 | +13.57% | +0% | -13.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "1858.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1905.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11 GBP | 30.72 | -37.00 | 233.00 | 1.26 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’908.04 | 21’753.07 | 22’458.34 | 23’434.19 | 24’717.71 |
| Dividende | 0.00 | 0.06 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.33 % | 0.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.67 | 1.92 | 2.23 | 2.62 |
| KGV | 11.94 | 10.16 | 8.85 | 7.63 | 6.48 |
| EBIT in Mio. | 3’162.85 | 3’392.84 | 3’614.67 | 3’925.60 | 4’334.27 |
| EBITDA in Mio. | 5’368.95 | 5’703.58 | 5’955.35 | 6’177.82 | 6’599.63 |
| Gewinn in Mio. | 1’982.35 | 2’351.76 | 2’684.92 | 3’013.25 | 3’556.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’982.35 | 2’351.76 | 2’684.92 | 3’013.25 | 3’556.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’985.57 | 2’363.32 | 2’717.16 | 3’126.38 | 3’806.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’965.85 | 2’400.19 | 2’747.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 1.67 | 1.92 | 2.23 | 2.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.65 | 1.88 | 2.22 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’775.67 | 8’142.30 | 8’651.55 | 9’280.85 | 10’086.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’858.34 | -2’579.01 | -3’328.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’508.29 | 4’874.92 | 5’229.57 | 5’763.67 | 6’588.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’107.38 | -2’177.69 | -2’559.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.50 | 3.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’076.11 | 2’934.91 | 2’921.04 | 2’539.78 | 3’161.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 2.05 | 2.03 | 1.81 | 2.26 |
| Buchwert/Aktie | 6.87 | 8.19 | 10.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’521.88 | 16’951.47 | 14’249.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’880.46 | 2’341.63 | 2’859.04 | 3’223.88 | 3’427.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’686.25 | 2’812.06 | 2’820.77 | 2’926.73 | 3’084.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’480.87 | 11’456.01 | 14’889.30 | 17’032.81 | 20’409.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’787.14 | 41’156.01 | 43’061.68 | 52’382.28 | 55’595.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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