CD Projekt RED Fundamentalanalyse

CD Projekt RED Aktie VALOR 1352109 / ISIN PLOPTTC00011

57.68

EUR

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07.08.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
57.68 EUR	7.32			6.39	15.54	+98.93%	+0.37%		+0.69%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "218.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.69%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.69.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 256.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.32	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CD PROJEKT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.39	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	15.54	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+98.93%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.37%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
57.68 EUR	7.32	-51.00	320.00	0.98	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%.
Beta	0.98	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CD PROJEKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CD PROJEKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENEA SA PLENEA000013
	PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018
	PZU GROUP SA PLPZU0000011

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CD PROJEKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CD PROJEKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	HASBRO US4180561072
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	874.42	777.35	3’449.88	2’649.50	2’678.00
Dividende	0.89	0.91	1.37	5.90
Dividendenrendite (in %)	0.33 %	0.66 %	1.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.27	2.32	17.05	9.80
KGV	107.98	35.58	22.86
EBIT in Mio.	293.29	199.56	1’856.31	1’521.50	1’913.00
EBITDA in Mio.	430.25	333.99	2’423.25	1’981.00
Gewinn in Mio.	330.85	243.03	1’802.43	1’400.00	1’747.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	299.45	212.51	1’327.40	1’468.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	365.30	310.06	1’448.18	1’626.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	351.82	252.36	1’669.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.22	2.88	16.52
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	661.22	623.51	2’514.99	2’111.50	2’314.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-269.17	-492.80	-570.07	-772.00
Cashflow (Operations) in Mio.	535.47	457.37	1’647.82	1’978.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-50.38	17.22	-40.04	-602.00
Cashflow/Aktie	4.72	4.14	13.66
Free Cashflow in Mio.	22.81	322.92	900.88	1’120.00	1’266.00
Free Cashflow/Aktie	0.20	-0.64	9.76	12.20
Buchwert/Aktie	30.15	32.16	47.00	50.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-709.93	-591.08	-1’857.83	-2’026.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	425.00	496.00	747.00
Kapitalausgaben in Mio.	443.50	454.21	532.86
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	277.68	228.29
Eigenkapital in Mio.	3’060.52	3’323.48	4’561.89
Bilanzsumme in Mio.	3’369.88	3’664.50	5’099.98	5’473.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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