Centrais Eletricas Brasileiras Aktie 655551 / BRELETACNPB7
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BMN
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Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 EUR | 14.06 | 4.63 | 5.96 | +23.01% | +4.57% | -0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "38.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.28% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 EUR | 14.06 | 9.00 | 181.00 | 1.07 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DO BRASIL S.A. BRBBASACNOR3 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu Centrais Eletricas Brasileiras in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’141.74 | 41’525.25 | 42’050.00 | 37’638.33 |
| Dividende | 2.01 | 3.96 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.29 | 5.77 | ||
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 17’775.35 | 21’511.14 | 21’647.00 | 18’227.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’371.90 | 27’065.73 | 28’512.75 | 25’661.67 |
| Gewinn in Mio. | 8’527.46 | 11’370.10 | 12’341.75 | 11’493.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’930.21 | 14’809.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’067.26 | 14’810.73 | 17’432.00 | 14’559.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’525.66 | 16’879.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.75 | 5.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’031.67 | -6’496.50 | -6’394.00 | -6’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’091.25 | 16’045.18 | 20’239.00 | 18’392.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’206.80 | -2’314.13 | -11’483.00 | -7’355.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 5.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’996.01 | 12’314.55 | 12’576.00 | 10’199.50 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 55.96 | 58.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’101.72 | 36’443.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’977.80 | 7’630.75 | 7’899.00 | 7’783.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’186.37 | 5’888.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 115’204.56 | 115’613.37 | 93’721.00 | 94’249.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 291’839.72 | 302’138.76 | 308’334.00 | 303’143.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Aktie Analysen
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