Centrais Eletricas Brasileiras Aktie 655551 / BRELETACNPB7
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24.02.2025
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Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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17.2 | 2.48 | 8.03 | +15.19% | +4.74% | -3.81% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "45.38" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.81% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -3.81. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.43. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.06% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
17.20 | -34.00 | 181.00 | 0.84 | 0.64 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL PN BRCPLEACNPB9 |
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CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
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EQUATORIAL ENERGIA BREQTLACNOR0 |
Schätzungen zu Centrais Eletricas Brasileiras in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 42’859.68 | 44’507.70 | 39’781.00 | 37’551.00 | |
Dividende | 3.89 | 5.42 | |||
Dividendenrendite (in %) | 9.89 % | % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 5.29 | 5.81 | |||
KGV | 7.76 | ||||
EBIT in Mio. | 21’982.18 | 23’373.75 | 20’027.00 | 17’901.00 | |
EBITDA in Mio. | 26’491.36 | 28’759.88 | 27’319.00 | 25’316.00 | |
Gewinn in Mio. | 11’576.12 | 13’062.28 | 10’392.00 | 8’606.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’488.63 | 12’879.94 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’789.83 | 16’060.57 | 12’435.00 | 10’184.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’979.41 | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.73 | 5.02 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -5’621.50 | -4’710.00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 17’265.00 | 21’786.00 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -8’208.50 | -14’862.00 | |||
Cashflow/Aktie | 6.23 | 8.23 | |||
Free Cashflow in Mio. | 12’801.50 | ||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 58.30 | 59.07 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’461.38 | 33’110.15 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 6’053.59 | 6’905.00 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’011.00 | ||||
Eigenkapital in Mio. | 135’224.23 | 134’243.00 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 298’719.50 | 299’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Aktie Analysen
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