Centrais Eletricas Brasileiras Aktie 655551 / BRELETACNPB7
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03.01.2025
STU
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Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 12.87 | 3.15 | 7.89 | +20.37% | +4.44% | +5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "39.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.71% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 12.87 | -6.00 | 182.00 | 1.10 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
|
| POWER ASSETS HOLDINGS HK0006000050 |
Schätzungen zu Centrais Eletricas Brasileiras in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’234.54 | 41’154.44 | 42’173.33 | 37’791.33 |
| Dividende | 1.89 | 2.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.93 | 5.07 | ||
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 18’221.48 | 21’780.31 | 21’864.00 | 18’472.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’329.20 | 26’951.42 | 28’337.67 | 25’826.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’421.68 | 11’990.70 | 13’157.33 | 11’557.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’339.95 | 14’358.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’832.24 | 15’608.06 | 17’531.00 | 14’678.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’830.55 | 17’124.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’503.33 | -5’271.50 | -6’394.00 | -6’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’916.22 | 17’750.48 | 20’239.00 | 18’392.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’717.91 | -3’092.76 | -11’483.00 | -7’355.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.27 | 6.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’058.83 | 14’037.13 | 12’576.00 | 10’199.50 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 54.38 | 57.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’514.40 | 33’511.13 | 42’259.00 | 48’749.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’497.12 | 7’023.74 | 7’899.00 | 7’783.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’683.05 | 6’409.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 111’020.98 | 113’261.49 | 93’721.00 | 94’249.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’339.15 | 304’178.43 | 317’800.00 | 317’046.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Aktie Analysen
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