Central Garden & Pet Aktie 916848 / US1535271068
38.74
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22.11.2024
BTT
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Central Garden & Pet Co. Aktie Analysen & Prognosen
Central Garden & Pet Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.40 EUR | 2.21 | 0.86 | 14.8 | +12.75% | +0% | +7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "34.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CENTRAL GARDEN & PET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.48% Aufschlag. | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Central Garden & Pet Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.40 EUR | 2.21 | -20.00 | 250.00 | 0.77 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Central Garden & Pet Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRAL GARDEN & PET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAL GARDEN & PET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRAL GARDEN & PET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAL GARDEN & PET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Central Garden & Pet in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’238.66 | 3’285.36 | 3’419.13 | 3’598.80 | 3’712.80 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.44 | 2.65 | 3.15 | 3.49 |
| KGV | 18.34 | 15.76 | 14.47 | 12.19 | 11.00 |
| EBIT in Mio. | 223.66 | 251.91 | 261.27 | 299.70 | 322.20 |
| EBITDA in Mio. | 335.15 | 359.79 | 335.04 | ||
| Gewinn in Mio. | 139.90 | 162.39 | 178.47 | 214.20 | 236.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.90 | 162.39 | 178.47 | 214.20 | 236.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181.36 | 213.27 | 233.66 | 277.80 | 306.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.06 | 213.72 | 222.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 2.44 | 2.65 | 3.15 | 3.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.45 | 2.69 | 3.15 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 967.94 | 999.97 | 1’044.48 | 1’108.50 | 1’153.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.19 | -59.31 | -60.78 | -72.00 | -74.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 306.10 | 282.39 | 213.53 | 312.30 | 335.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.67 | 2.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 112.71 | 127.76 | 84.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.62 | 26.05 | 28.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 718.62 | 590.85 | 506.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.70 | 59.31 | 60.78 | 72.00 | 74.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 729.10 | 732.55 | 783.21 | 808.90 | 830.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’597.38 | 1’807.23 | 2’029.39 | 2’442.50 | 2’764.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’539.62 | 3’750.48 | 3’974.09 | 4’465.90 | 4’791.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Central Garden & Pet Co. Aktie Analysen
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