Ceva Aktie 1731101 / US1572101053
26.94
USD
-0.97
USD
-3.48 %
30.10.2025
BTT
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Ceva Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ceva Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.84 USD | 0.68 | 1.06 | 41.47 | +43.87% | +0% | +3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "26.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.92% | |
| KGV | 41.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +43.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceva Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.84 USD | 0.68 | 155.00 | 526.00 | 2.05 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.55% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.26%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ceva Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
Schätzungen zu Ceva in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 109.23 | 127.03 | |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.74 | |
| KGV | 62.88 | 37.51 | 24.82 |
| EBIT in Mio. | 9.75 | 23.45 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | -8.68 | 1.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.16 | 19.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.70 | 20.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.36 | 0.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95.60 | 112.36 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4.36 | -2.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3.94 | 18.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.42 | 66.86 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.19 | 2.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22.85 | 23.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 273.68 | 288.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 311.57 | 327.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceva Inc. Aktie Analysen
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