China Life Insurance Aktie 1732694 / CNE1000002L3
2.72
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5.27 %
11:13:32
BMN
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China Life Insurance Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
China Life Insurance Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 EUR | 141.24 | 1.96 | 4.64 | +5.53% | +3.54% | +8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "21.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.4% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA LIFE INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Life Insurance Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 EUR | 141.24 | 2.00 | 199.00 | 1.18 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Life Insurance Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA LIFE INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA LIFE INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS BANK CNE1000002M1 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA LIFE INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA LIFE INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Schätzungen zu China Life Insurance in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 532’731.58 | 556’916.00 | 592’806.77 |
| Dividende | 0.74 | 0.77 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 3.60 | 4.03 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 105’353.31 | 107’800.18 | 116’136.40 |
| EBITDA in Mio. | 94’105.46 | 78’692.92 | 87’035.20 |
| Gewinn in Mio. | 103’624.00 | 100’471.38 | 113’114.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’971.58 | 90’014.12 | 108’931.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 110’613.58 | 106’898.88 | 121’195.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’942.44 | 136’824.78 | 150’823.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.48 | 3.14 | 3.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 20.64 | 22.69 | 25.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -282’933.19 | -315’267.99 | -350’915.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 607’558.50 | 673’718.25 | 770’544.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’497’286.02 | 8’257’180.50 | 8’969’516.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Life Insurance Co. Ltd. Aktie Analysen
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