China Merchants Bank Aktie 1397639 / CNE000001B33
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26.12.2024
SHA
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China Merchants Bank Co Ltd. (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Merchants Bank Co Ltd. (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.56 | 1.81 | 6.21 | +5.92% | +5.3% | +4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "38.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.3% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA MERCHANTS BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Merchants Bank Co Ltd. (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.56 | -43.00 | 142.00 | 0.80 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Merchants Bank Co Ltd. (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA MERCHANTS BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA MERCHANTS BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA MERCHANTS BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA MERCHANTS BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 |
|
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
Schätzungen zu China Merchants Bank in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 332’345.18 | 341’572.11 | 360’849.33 |
| Dividende | 2.01 | 2.09 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.29 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 5.70 | 5.91 | 6.31 |
| KGV | 6.93 | 6.68 | 6.25 |
| EBIT in Mio. | 214’713.68 | 214’880.63 | 229’119.43 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 145’956.15 | 151’647.52 | 161’163.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145’956.15 | 151’647.52 | 161’163.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176’422.42 | 183’204.18 | 195’280.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 178’218.22 | 187’474.81 | 204’201.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.65 | 5.79 | 6.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 40.69 | 44.77 | 50.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’158’974.27 | 1’265’548.24 | 1’384’874.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’890’808.24 | 12’770’647.56 | 13’770’144.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Merchants Bank Co Ltd. (A) Aktie Analysen
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