CITIC Pacific Fundamentalanalyse

CITIC Pacific Aktie VALOR 421602 / ISIN HK0267001375

1.13

EUR

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14.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.12 EUR	35.75			3.37	3.84	+5.88%	+7.06%		+1.37%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "9.62" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.37%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.37.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	35.75	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CITIC LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.37	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	3.84	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+5.88%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.06%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.12 EUR	35.75	14.00	279.00	0.96	0.83


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%.
Beta	0.96	Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.83	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CITIC LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIC LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	XIAOMI CORP KYG9830T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CITIC LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIC LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AENA SME ES0105046009
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066
	SUMITOMO JP3404600003

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		811’712.64	781’585.28
Dividende		0.66	0.68
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie		2.24	2.23
KGV	2.68
EBIT in Mio.		178’328.60	196’104.87
EBITDA in Mio.		214’131.40	219’661.87
Gewinn in Mio.		65’153.81	64’758.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.		62’398.71	64’758.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		151’962.53	157’423.18
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		2.38	2.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie		5.63	5.87
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		29.19	31.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		1’085’749.00	993’910.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		25’000.00	25’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		1’583’960.00
Bilanzsumme in Mio.		13’788’933.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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