Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Aktie 837088 / US22002T1088
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22.11.2024
BTT
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Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Aktie Analysen & Prognosen
Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 6.72 | 1.43 | 22.88 | +28.69% | +4% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "31.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPT DEFENSE PROPERTIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.02% | |
| KGV | 22.88 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +28.69% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 6.72 | -37.00 | 215.00 | 0.56 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPT DEFENSE PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPT DEFENSE PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPT DEFENSE PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPT DEFENSE PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Schätzungen zu Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 670.78 | 701.90 | 750.78 | 745.21 | 763.30 |
| Dividende | 1.18 | 1.21 | 1.27 | 1.35 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.82 % | 3.98 % | 4.25 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.33 | 1.36 | ||
| KGV | 25.55 | 23.95 | 23.34 | ||
| EBIT in Mio. | 218.35 | 229.60 | 254.96 | 244.56 | 252.13 |
| EBITDA in Mio. | 377.44 | 396.89 | 425.40 | 453.51 | |
| Gewinn in Mio. | 140.81 | 150.28 | 153.94 | 155.13 | 161.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.06 | 153.05 | 156.34 | 159.57 | 165.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.54 | 160.58 | 164.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150.13 | 165.65 | 167.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.39 | 1.41 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.33 | 1.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 410.93 | 431.77 | 460.01 | 454.98 | 466.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.14 | -341.27 | -340.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.05 | 312.13 | 325.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 32.21 | 22.66 | 22.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 2.71 | 2.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 172.67 | 309.62 | 339.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’429.18 | 2’564.22 | 2’650.17 | 2’585.00 | 2’595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4.00 | 3.86 | 3.72 | 3.81 | 3.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.16 | 86.32 | 72.51 | 63.82 | 81.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.28 | 48.13 | 49.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’501.50 | 1’452.55 | 1’439.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’306.85 | 4’443.60 | 4’550.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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