Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.62 EUR | 19.42 | 2.62 | 7.08 | +14.96% | +3.59% | -12.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "25.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.62 EUR | 19.42 | -31.00 | 245.00 | 0.79 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’598.89 | 8’268.53 | 8’660.18 | 9’462.00 | 9’433.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.89 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.69 % | 3.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 3.26 | 3.57 | 3.52 | 4.40 |
| KGV | 8.91 | 7.43 | 6.77 | 6.88 | 5.50 |
| EBIT in Mio. | 2’656.35 | 3’125.96 | 3’337.78 | 4’329.00 | 4’407.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’065.16 | 5’639.15 | 5’953.68 | 6’232.00 | 6’556.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’043.69 | 2’340.76 | 2’473.29 | 2’571.00 | 3’030.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’052.28 | 2’340.67 | 2’473.29 | 2’571.00 | 3’030.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’440.11 | 2’954.73 | 3’198.19 | 3’290.50 | 3’877.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’430.83 | 3’019.60 | 3’199.44 | 3’290.50 | 3’877.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.71 | 3.26 | 3.57 | 3.52 | 4.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 3.05 | 3.43 | 3.55 | 4.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’422.35 | -2’285.84 | -2’350.01 | -2’468.50 | -2’535.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’403.41 | 4’943.14 | 5’166.16 | 5’036.00 | 5’815.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -599.73 | -1’661.97 | -1’959.32 | -1’551.50 | -1’797.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.55 | 7.28 | 7.35 | 8.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’151.72 | 2’755.09 | 2’986.44 | 3’606.50 | 2’785.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.76 | 4.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.65 | 21.16 | 23.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’315.82 | 2’234.23 | 1’297.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’217.93 | 2’268.46 | 2’307.61 | 2’535.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 319.33 | 323.67 | 332.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’931.58 | 15’884.94 | 16’112.56 | 15’747.00 | 16’516.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’190.26 | 25’010.61 | 25’462.26 | 30’339.00 | 32’451.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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