Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
25.39
USD
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-0.18 %
19.12.2025
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.39 USD | 20 | 2.11 | 8.47 | +14.35% | +3.52% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.39 USD | 20.00 | -60.00 | 253.00 | 0.73 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| INPEX JP3294460005 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’529.64 | 7’904.46 | 8’588.40 | 9’184.14 | 9’313.50 |
| Dividende | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.55 % | 3.63 % | 4.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.58 | 3.23 | 3.41 | 3.43 |
| KGV | 11.26 | 9.83 | 7.85 | 7.44 | 7.41 |
| EBIT in Mio. | 2’401.29 | 2’609.28 | 3’017.79 | 2’876.39 | 3’410.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’760.34 | 5’230.91 | 5’726.48 | 6’005.25 | 6’254.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’728.60 | 1’929.36 | 2’264.28 | 2’460.40 | 2’441.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’731.42 | 1’962.21 | 2’264.28 | 2’460.40 | 2’441.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’248.06 | 2’393.33 | 2’865.48 | 2’943.33 | 3’160.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’261.27 | 2’374.38 | 2’834.88 | 2’943.33 | 3’160.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.58 | 3.23 | 3.41 | 3.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.49 | 3.07 | 2.99 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’573.85 | -2’267.49 | -2’317.34 | -2’386.21 | -2’403.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’309.50 | 4’675.25 | 5’035.50 | 5’441.14 | 5’740.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -612.57 | -1’652.85 | -1’871.80 | -1’215.33 | -1’551.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.13 | 6.90 | 7.52 | 7.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’102.50 | 2’444.98 | 2’822.72 | 3’123.80 | 3’169.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.12 | 4.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.63 | 21.07 | 23.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’391.87 | 2’389.91 | 1’617.27 | 1’393.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’292.97 | 2’272.55 | 2’311.91 | 2’354.81 | 2’403.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 328.33 | 334.67 | 343.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’586.45 | 15’299.96 | 16’072.09 | 17’048.50 | 17’960.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’994.88 | 24’450.29 | 24’914.54 | 27’002.23 | 29’467.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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