Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
24.51
USD
-0.22
USD
-0.89%
17.12.2024
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.51 USD | 18.65 | 5.19 | 6.05 | +28.02% | +3.35% | -2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "23.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.51 USD | 18.65 | -29.00 | 245.00 | 0.70 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| ECOPETROL US2791581091 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’476.23 | 7’445.87 | 8’244.88 | 8’858.00 | 8’811.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.87 | 0.99 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.56 % | 4.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 2.91 | 3.72 | 3.88 | 4.14 |
| KGV | 15.19 | 8.43 | 6.59 | 6.31 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 1’494.78 | 2’954.28 | 3’600.04 | 4’175.00 | 4’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’388.51 | 5’043.55 | 5’740.16 | 5’991.38 | 6’247.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’192.33 | 2’189.72 | 2’785.96 | 2’908.50 | 2’919.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’192.33 | 2’189.72 | 2’785.96 | 2’908.50 | 2’919.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’442.67 | 2’808.70 | 3’482.82 | 3’701.00 | 3’714.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’439.72 | 2’855.81 | 3’519.30 | 3’701.00 | 3’714.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.61 | 2.91 | 3.72 | 3.88 | 4.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 3.01 | 4.06 | 3.95 | 4.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’781.94 | -5’266.94 | -2’171.59 | -2’167.00 | -2’182.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’968.83 | 4’302.33 | 5’027.14 | 5’264.50 | 5’340.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’182.38 | 868.07 | -2’481.05 | -2’027.50 | -1’270.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 5.65 | 6.70 | 7.12 | 7.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’202.06 | 2’117.36 | 2’658.10 | 2’684.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 2.74 | 3.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.69 | 18.89 | 21.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’166.09 | 2’732.39 | 1’978.42 | -1’353.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’794.96 | 2’155.23 | 2’265.18 | 2’324.75 | 2’508.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262.00 | 263.50 | 270.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’029.71 | 14’593.70 | 15’649.83 | 16’095.00 | 15’946.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’263.78 | 23’972.18 | 24’041.72 | 26’256.00 | 28’703.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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