Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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21.03.2025
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.66 EUR | 21.98 | 3.35 | 8.59 | +25.76% | +3.02% | +12.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "28.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.66 EUR | 21.98 | -51.00 | 254.00 | 0.57 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’971.70 | 8’471.05 | 8’482.20 | 9’380.00 | 9’316.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.86 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.01 % | 3.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.06 | 3.43 | 3.72 | 3.67 | 5.22 |
| KGV | 9.39 | 8.38 | 7.71 | 7.82 | 5.50 |
| EBIT in Mio. | 3’051.64 | 3’344.39 | 3’389.30 | 4’327.00 | 4’376.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’495.05 | 5’861.69 | 5’955.40 | 6’196.00 | 7’156.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’308.15 | 2’510.18 | 2’518.59 | 2’600.00 | 3’475.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’316.14 | 2’506.04 | 2’518.59 | 2’600.00 | 3’475.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’917.97 | 3’217.26 | 3’203.06 | 3’309.50 | 4’434.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’898.30 | 3’217.91 | 3’080.11 | 3’309.50 | 4’434.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.06 | 3.43 | 3.72 | 3.67 | 5.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.34 | 3.39 | 3.59 | 5.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’700.74 | -2’332.22 | -2’378.68 | -2’415.00 | -2’485.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’744.12 | 5’037.29 | 5’084.33 | 5’110.50 | 6’032.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -169.88 | -1’724.24 | -1’906.99 | -1’458.50 | -2’442.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.20 | 6.70 | 7.01 | 7.29 | 9.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’933.07 | 2’769.45 | 2’662.41 | 2’876.00 | 2’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 3.59 | |||
| Buchwert/Aktie | 18.86 | 20.79 | 23.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’142.72 | 1’939.05 | 246.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’263.98 | 2’328.62 | 2’351.01 | 2’366.33 | 2’485.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 309.00 | 316.67 | 303.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’739.53 | 15’821.04 | 16’732.59 | 15’807.00 | 16’188.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’435.40 | 24’871.17 | 25’429.03 | 29’604.00 | 31’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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