Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 EUR | 20.38 | 2.39 | 8.06 | +15.98% | +3.31% | +6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "25.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 EUR | 20.38 | -23.00 | 235.00 | 0.82 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’603.97 | 8’192.43 | 8’585.21 | 9’462.00 | 9’433.00 |
| Dividende | 0.90 | 0.89 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.37 % | 3.41 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.14 | 3.48 | 3.46 | 4.80 |
| KGV | 9.53 | 8.43 | 7.61 | 7.67 | 5.53 |
| EBIT in Mio. | 2’673.00 | 3’041.38 | 3’210.05 | 4’329.00 | 4’407.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’104.13 | 5’532.60 | 5’909.82 | 6’173.33 | 6’816.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’058.90 | 2’286.46 | 2’394.43 | 2’506.00 | 3’235.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’068.67 | 2’283.65 | 2’394.43 | 2’506.00 | 3’235.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’452.53 | 2’869.56 | 3’092.22 | 3’207.50 | 4’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’462.65 | 2’971.54 | 3’045.49 | 3’207.50 | 4’138.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.78 | 3.14 | 3.48 | 3.46 | 4.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.95 | 3.35 | 3.47 | 4.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’393.69 | -2’294.42 | -2’341.45 | -2’468.50 | -2’535.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’421.37 | 4’906.98 | 5’083.76 | 5’036.00 | 5’815.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -571.14 | -1’598.96 | -1’970.66 | -1’551.50 | -1’797.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.85 | 6.51 | 7.25 | 7.34 | 8.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’217.80 | 2’645.31 | 2’879.29 | 3’590.00 | 2’785.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.15 | 4.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.50 | 20.65 | 22.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’328.19 | 2’376.19 | 1’407.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’162.68 | 2’247.88 | 2’293.32 | 2’300.67 | 2’535.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 319.67 | 323.67 | 332.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’885.63 | 15’760.99 | 15’651.65 | 15’350.00 | 16’547.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’167.14 | 24’934.98 | 25’269.71 | 30’339.00 | 32’451.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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