Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.84 USD | 19.95 | 2.09 | 8.66 | +14.7% | +3.44% | +11.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.84 USD | 19.95 | -74.00 | 255.00 | 0.69 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’541.04 | 7’937.67 | 8’544.16 | 9’184.14 | 9’313.50 |
| Dividende | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.41 % | 3.48 % | 4.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.61 | 3.21 | 3.41 | 3.43 |
| KGV | 11.68 | 10.10 | 8.22 | 7.74 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 2’409.63 | 2’629.35 | 2’961.22 | 2’876.39 | 3’410.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’767.49 | 5’250.10 | 5’685.15 | 6’005.25 | 6’254.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’732.73 | 1’942.89 | 2’226.21 | 2’460.40 | 2’441.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’735.62 | 1’974.82 | 2’226.21 | 2’460.40 | 2’441.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’253.94 | 2’436.07 | 2’843.91 | 2’943.33 | 3’160.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’268.06 | 2’441.99 | 2’809.91 | 2’943.33 | 3’160.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.26 | 2.61 | 3.21 | 3.41 | 3.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.45 | 3.03 | 2.99 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’573.84 | -2’267.47 | -2’317.32 | -2’386.21 | -2’403.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’305.20 | 4’719.36 | 5’086.15 | 5’441.14 | 5’740.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -612.58 | -1’644.49 | -1’875.95 | -1’215.33 | -1’551.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 6.17 | 6.98 | 7.52 | 7.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’085.29 | 2’518.87 | 2’875.17 | 3’123.80 | 3’169.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.12 | 4.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.61 | 21.02 | 23.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’381.66 | 2’303.35 | 1’562.61 | 1’393.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’293.16 | 2’272.54 | 2’311.89 | 2’354.81 | 2’403.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 328.33 | 334.67 | 343.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’580.44 | 15’312.82 | 16’087.91 | 17’048.50 | 17’960.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’986.27 | 24’472.52 | 24’941.38 | 27’002.23 | 29’467.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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