Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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2.76%
06.09.2023
BRX
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.15 EUR | 14.26 | 1.32 | 10.07 | +8.11% | +5.15% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "6.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.64% | |
| KGV | 10.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.15 EUR | 14.26 | -63.00 | 231.00 | 0.36 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’522.83 | 6’447.10 | 7’149.63 | 7’362.97 |
| Dividende | 0.22 | 0.31 | 0.45 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.63 % | 8.01 % | 11.49 % | 6.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.48 | 0.55 | 0.57 |
| KGV | 10.16 | 8.21 | 7.12 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 2’081.12 | 2’552.08 | 3’196.75 | 3’020.64 |
| EBITDA in Mio. | 3’836.04 | 4’552.76 | 4’975.63 | 4’967.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’266.87 | 1’545.86 | 1’834.37 | 1’835.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’242.24 | 1’516.09 | 1’854.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’819.00 | 2’259.55 | 3’022.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’954.09 | 2’598.38 | 3’539.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.47 | 0.58 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’217.77 | 5’320.10 | 8’196.31 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’390.30 | -2’169.76 | -2’060.61 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’928.61 | 3’569.83 | 3’842.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -687.46 | -1’303.39 | -1’692.43 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.08 | 1.11 | 1.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 632.35 | 1’593.02 | 1’215.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.49 | 0.64 | |
| Buchwert/Aktie | 5.07 | 5.30 | 5.41 | 5.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’715.46 | 4’104.55 | 4’075.37 | 3’401.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’388.22 | 1’956.67 | 1’923.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.50 | 138.00 | 133.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’490.61 | 17’146.44 | 17’450.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’708.61 | 30’125.59 | 31’434.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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