Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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26.09.2025
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 EUR | 16.43 | 1.76 | 10.64 | +14.4% | +4.33% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "6.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 EUR | 16.43 | -32.00 | 196.00 | 1.06 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’322.52 | 6’267.23 | 6’735.45 | 7’331.63 | 6’213.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 0.45 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.48 % | 6.36 % | 8.28 % | 10.79 % | 10.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.41 | 0.45 | 0.56 | 0.49 |
| KGV | 12.97 | 10.37 | 9.25 | 7.48 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 1’692.33 | 2’221.55 | 2’472.95 | 3’119.74 | 2’454.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’586.00 | 4’321.59 | 4’654.72 | 5’240.47 | |
| Gewinn in Mio. | 1’036.20 | 1’318.56 | 1’474.70 | 1’833.18 | 1’598.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’030.07 | 1’292.76 | 1’432.38 | 1’898.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’439.69 | 1’895.50 | 2’143.09 | 2’796.58 | 2’303.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’537.97 | 2’029.02 | 2’232.23 | 2’786.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’828.33 | 4’501.58 | 5’052.99 | 7’903.76 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’406.87 | -2’223.40 | -2’078.51 | -1’786.71 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’988.45 | 3’451.22 | 3’690.95 | 4’030.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -832.76 | -1’114.40 | -1’338.04 | -1’570.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.04 | 1.11 | 1.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 632.57 | 1’334.16 | 1’699.83 | 1’831.10 | 352.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.43 | 0.61 | 0.70 | |
| Buchwert/Aktie | 4.92 | 5.07 | 5.15 | 5.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’293.29 | 4’636.59 | 4’015.38 | 3’906.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’316.37 | 1’916.06 | 1’789.81 | 1’786.68 | 1’987.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125.50 | 105.00 | 110.50 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’839.81 | 16’426.64 | 16’771.63 | 17’839.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’279.40 | 30’679.06 | 30’980.15 | 31’532.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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