Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
3.31
EUR
-0.54
EUR
-14.10%
04.04.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 EUR | 13.49 | 1.95 | 8.15 | +10.48% | +5.42% | +5.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "6.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.39% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 EUR | 13.49 | -51.00 | 219.00 | 0.48 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’472.37 | 6’467.51 | 6’764.61 | 7’642.29 | |
| Dividende | 0.20 | 0.30 | 0.34 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.93 % | 9.02 % | 10.06 % | 14.54 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.47 | 0.48 | 0.66 | |
| KGV | 9.27 | 7.22 | 6.96 | 5.06 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 1’963.47 | 2’527.92 | 2’638.69 | 3’689.67 | |
| EBITDA in Mio. | 3’770.00 | 4’550.06 | 4’719.37 | 5’596.07 | |
| Gewinn in Mio. | 1’180.43 | 1’526.78 | 1’584.95 | 2’163.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’154.01 | 1’466.72 | 1’539.56 | 2’163.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’711.15 | 2’185.37 | 2’267.56 | 3’299.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’914.65 | 2’624.67 | 2’639.11 | 3’172.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’231.99 | 5’282.50 | 5’456.35 | 8’220.28 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’469.23 | -2’037.27 | -1’984.90 | -1’728.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’866.08 | 3’492.97 | 3’616.46 | 4’080.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’074.78 | -1’295.39 | -1’384.55 | -1’588.11 | |
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.08 | 1.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 377.31 | 1’400.10 | 1’627.94 | 2’623.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.48 | 0.66 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 4.98 | 5.20 | 5.31 | 5.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’930.52 | 4’296.17 | 3’784.74 | 2’990.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’372.88 | 1’921.36 | 1’776.50 | 1’456.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.50 | 138.00 | 134.50 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’029.17 | 16’732.13 | 17’204.97 | 18’588.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’730.88 | 30’088.39 | 30’635.82 | 31’627.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.