Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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2.76%
06.09.2023
BRX
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.18 EUR | 14.2 | 1.32 | 10.01 | +8.04% | +5.15% | +0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "6.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.75% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.65% | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.18 EUR | 14.20 | -66.00 | 258.00 | 0.31 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN STAR AU000000NST8 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’540.95 | 6’472.99 | 7’149.63 | 7’362.97 |
| Dividende | 0.22 | 0.31 | 0.45 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.64 % | 8.02 % | 11.52 % | 6.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.47 | 0.55 | 0.57 |
| KGV | 10.14 | 8.19 | 7.10 | 6.88 |
| EBIT in Mio. | 2’080.40 | 2’551.36 | 3’196.75 | 3’020.64 |
| EBITDA in Mio. | 3’835.32 | 4’552.05 | 4’975.63 | 4’967.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’266.02 | 1’545.07 | 1’834.37 | 1’835.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’240.88 | 1’514.68 | 1’854.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’817.79 | 2’258.32 | 3’022.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’954.09 | 2’598.38 | 3’539.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.47 | 0.58 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’214.44 | 5’316.76 | 8’196.31 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’390.30 | -2’169.76 | -2’060.61 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’925.49 | 3’567.45 | 3’842.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -679.29 | -1’301.72 | -1’692.43 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.08 | 1.11 | 1.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 467.60 | 1’466.40 | 1’215.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.50 | 0.64 | |
| Buchwert/Aktie | 5.07 | 5.30 | 5.41 | 5.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’719.13 | 4’108.96 | 4’075.37 | 3’401.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’388.22 | 1’956.67 | 1’923.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.50 | 138.00 | 133.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’519.11 | 17’174.84 | 17’450.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’708.61 | 30’125.59 | 31’434.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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