Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
4.43
CHF
0.12
CHF
2.76%
06.09.2023
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13 EUR | 13.87 | 1.6 | 8.92 | +9.55% | +4.7% | +6.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "6.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.12% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.13 EUR | 13.87 | -69.00 | 254.00 | 0.32 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| ECOPETROL US2791581091 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’454.53 | 6’546.56 | 7’204.82 | 7’165.35 |
| Dividende | 0.22 | 0.32 | 0.44 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.78 % | 7.00 % | 9.69 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.52 |
| KGV | 12.13 | 9.50 | 8.26 | 8.63 |
| EBIT in Mio. | 2’009.13 | 2’557.43 | 3’187.67 | 2’845.98 |
| EBITDA in Mio. | 3’750.48 | 4’560.14 | 4’981.04 | 4’752.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’220.74 | 1’550.96 | 1’831.06 | 1’694.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’220.95 | 1’588.41 | 1’865.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’756.17 | 2’270.23 | 3’016.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’936.55 | 2’658.09 | 3’528.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.49 | 0.58 | 0.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’227.59 | 5’396.71 | 8’248.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’294.74 | -2’220.16 | -2’040.61 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’947.86 | 3’623.11 | 3’820.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -685.43 | -1’275.91 | -1’675.52 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.09 | 1.12 | 1.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 722.34 | 1’658.56 | 1’193.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.66 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 5.07 | 5.29 | 5.62 | 5.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’605.69 | 3’951.01 | 3’857.60 | 3’580.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’269.70 | 1’973.64 | 1’923.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.50 | 138.00 | 133.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’470.25 | 17’173.74 | 17’518.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’657.31 | 30’154.73 | 31’521.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.