Hess Midstream LP Registered a Aktie 51326268 / US4281031058
40.75
USD
-0.54
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-1.31 %
05.09.2025
BTT
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Hess Midstream LP Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.78 USD | 8.07 | 2.09 | 10.04 | +13.44% | +7.52% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS MIDSTREAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.78 USD | 8.07 | -48.00 | 196.00 | 0.72 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Hess Midstream LP Registered a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’670.21 | 1’844.24 | 1’957.42 | ||
| Dividende | 2.97 | 3.24 | 3.47 | 3.63 | 3.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.28 % | 7.95 % | 8.52 % | 8.91 % | 9.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 3.03 | 3.31 | 3.03 | 3.13 |
| KGV | 15.05 | 13.44 | 12.30 | 13.45 | 13.02 |
| EBIT in Mio. | 1’045.16 | 1’167.74 | 1’246.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’267.75 | 1’402.48 | 1’482.79 | 1’496.00 | 1’543.00 |
| Gewinn in Mio. | 337.46 | 431.55 | 463.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362.34 | 520.26 | 551.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 828.55 | 945.71 | 1’016.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 819.32 | 935.46 | 992.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.90 | 3.50 | 3.83 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.03 | 3.31 | 3.03 | 3.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’288.21 | 1’447.94 | 1’513.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -298.00 | -300.00 | -300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 964.09 | 1’026.69 | 1’092.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -475.00 | -674.00 | -683.61 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.66 | 5.46 | 5.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 763.66 | 806.80 | 848.33 | 732.60 | 722.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.95 | 4.31 | 3.84 | 3.84 |
| Buchwert/Aktie | 3.69 | 3.02 | 4.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’825.49 | 3’941.81 | 3’772.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.53 | 284.80 | 274.55 | 302.90 | 300.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31.00 | 34.00 | 34.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 482.91 | 295.79 | 408.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’532.00 | 4’567.00 | 4’635.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Aktie Analysen
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