Computershare Aktie 241285 / AU000000CPU5
23.40
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14:14:18
BMN
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Computershare Limited Aktie Analysen & Prognosen
Computershare Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 14.74 | 0.74 | 17.96 | +10.7% | +2.51% | +1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "37.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.14% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMPUTERSHARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.37% Aufschlag. | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Computershare Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 14.74 | -28.00 | 246.00 | 1.22 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Computershare Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
Schätzungen zu Computershare in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’087.11 | 3’098.50 | 3’156.37 | 3’203.10 | |
| Dividende | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.64 % | 2.71 % | 3.19 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.40 | 1.43 | 1.48 | |
| KGV | 20.17 | 19.63 | 19.13 | 18.50 | 19.44 |
| EBIT in Mio. | 1’164.81 | 1’161.07 | 1’174.19 | 1’202.99 | |
| EBITDA in Mio. | 1’234.28 | 1’230.55 | 1’242.87 | 1’267.68 | |
| Gewinn in Mio. | 794.46 | 800.53 | 806.86 | 838.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 794.46 | 800.53 | 814.51 | 838.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’033.80 | 1’051.96 | 1’068.92 | 1’096.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 952.63 | 987.09 | 1’031.12 | 1’077.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.24 | 1.28 | 1.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’742.71 | 1’727.27 | 1’751.79 | 1’242.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.32 | -103.83 | -110.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 741.00 | 728.97 | 737.16 | 561.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -631.01 | -555.59 | -561.04 | -624.69 | |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.39 | 1.43 | 1.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 775.67 | 766.07 | 767.58 | 592.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.04 | 1.07 | 0.97 | |
| Buchwert/Aktie | 3.27 | 3.54 | 3.82 | 3.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 428.32 | 271.85 | 84.59 | 725.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.09 | 47.20 | 48.15 | 50.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’928.03 | 2’034.87 | 2’212.74 | 1’555.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’871.12 | 5’078.06 | 5’223.91 | 4’974.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Computershare Limited Aktie Analysen
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