EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.60 EUR | 66.91 | 1.4 | 8.48 | +8.47% | +3.36% | -8.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "112.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.52% | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.60 EUR | 66.91 | -49.00 | 271.00 | 0.78 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’275.23 | 26’238.47 | 27’211.34 | ||
| Dividende | 3.95 | 4.16 | 4.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.50 % | 3.45 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.80 | 11.07 | 12.98 | 14.39 | 15.08 |
| KGV | 12.12 | 10.74 | 9.15 | 8.26 | 7.88 |
| EBIT in Mio. | 7’026.03 | 7’989.12 | 8’709.18 | 10’060.00 | 10’151.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’766.92 | 13’009.64 | 14’378.37 | 14’882.52 | 15’395.80 |
| Gewinn in Mio. | 5’226.33 | 5’745.97 | 6’477.06 | 7’160.07 | 7’380.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’332.22 | 5’696.59 | 6’442.95 | 7’066.69 | 7’379.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’792.35 | 7’680.80 | 8’535.45 | 8’896.33 | 9’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’457.28 | 8’261.63 | 7’631.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.80 | 11.07 | 12.98 | 14.39 | 15.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.50 | 11.00 | 13.23 | 13.74 | 15.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’907.30 | -6’652.27 | -6’815.43 | -6’912.09 | -6’890.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’477.08 | 11’647.80 | 12’307.70 | 13’074.96 | 13’432.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’145.63 | -4’458.35 | -4’532.34 | -3’833.50 | -4’037.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.23 | 21.67 | 24.76 | 26.27 | 26.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’862.10 | 4’410.99 | 5’502.91 | 6’189.66 | 7’017.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.21 | 12.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.13 | 62.45 | 68.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’500.60 | 2’393.24 | 1’366.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’118.64 | 6’481.87 | 6’643.75 | 6’854.45 | 6’592.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’514.50 | 4’118.00 | 4’257.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’273.89 | 33’696.31 | 34’761.32 | 32’126.00 | 32’871.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’275.78 | 54’294.82 | 56’627.24 | 61’018.59 | 71’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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