EOG Resources Fundamentalanalyse

EOG Resources Aktie VALOR 1000194 / ISIN US26875P1012

118.41

USD

-0.69

USD

-0.58 %

25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
118.41 USD	64.64			1.41	8.32	+8.35%	+3.42%		-10.05%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "112.82" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.05%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.05.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	64.64	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.41	36.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.36%
KGV	8.32	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.35%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	27	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.42%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.43% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
118.41 USD	64.64	-45.00	267.00	0.78	0.51


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEVON ENERGY CORP.
US25179M1036

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	NORFOLK SOUTHERN US6558441084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMPOL AU0000088338
	ENI IT0003132476
	MOTOR OIL SA GRS426003000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	23’242.92	26’218.50	27’224.86
Dividende	3.95	4.04	4.10
Dividendenrendite (in %)	3.34 %	3.42 %	3.46 %	%	%
Gewinn/Aktie	9.83	11.19	12.97	14.39	15.08
KGV	12.04	10.58	9.13	8.23	7.85
EBIT in Mio.	7’094.12	8’115.63	8’715.49	10’060.00	10’151.00
EBITDA in Mio.	11’869.54	13’233.50	14’388.11	15’131.52	15’395.80
Gewinn in Mio.	5’280.87	5’869.87	6’481.84	7’160.07	7’380.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’402.11	5’832.68	6’448.29	7’066.69	7’379.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’849.54	7’799.78	8’543.23	8’896.33	9’466.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’457.28	8’261.63	7’631.48
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.83	11.19	12.97	14.39	15.08
Gewinn/Aktie (reported)	9.60	11.23	13.19	13.74	15.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-11’923.38	-6’718.37	-6’802.31	-6’912.09	-6’890.00
Cashflow (Operations) in Mio.	10’437.72	11’707.37	12’491.60	13’074.96	13’432.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’034.19	-4’435.83	-4’703.08	-3’833.50	-4’037.50
Cashflow/Aktie	19.30	22.10	24.80	26.27	26.54
Free Cashflow in Mio.	3’967.61	4’456.41	5’299.13	5’025.77	5’119.33
Free Cashflow/Aktie	7.42	8.21	12.58
Buchwert/Aktie	58.13	62.45	68.25
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’336.80	2’197.33	1’207.37
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6’122.96	6’531.91	6’635.60	6’854.40	6’592.43
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’514.50	4’118.00	4’257.50
Eigenkapital in Mio.	31’333.06	33’773.50	34’771.00	32’126.00	32’871.00
Bilanzsumme in Mio.	52’398.25	54’497.20	56’648.39	61’018.59	71’994.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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