EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
103.42
USD
1.52
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1.49 %
22.12.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.95 EUR | 57.48 | 1.36 | 9.01 | +8.27% | +4.01% | -8.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "101.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.03% | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.95 EUR | 57.48 | -32.00 | 271.00 | 0.71 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| INPEX JP3294460005 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’766.74 | 24’475.20 | 25’639.05 | 28’439.07 | 26’818.00 |
| Dividende | 3.99 | 4.14 | 4.20 | 4.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.06 % | 4.12 % | 4.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.21 | 10.50 | 12.47 | 14.65 | 15.55 |
| KGV | 9.98 | 9.71 | 8.18 | 6.96 | 6.55 |
| EBIT in Mio. | 7’145.50 | 7’359.27 | 8’310.40 | 9’333.99 | 10’493.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’120.74 | 12’837.09 | 14’129.56 | 15’492.26 | 15’560.06 |
| Gewinn in Mio. | 5’535.75 | 5’576.33 | 6’251.41 | 7’322.34 | 7’680.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’572.33 | 5’645.59 | 6’344.57 | 7’753.32 | 7’514.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’070.94 | 7’299.01 | 8’333.94 | 10’288.50 | 9’626.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’991.11 | 6’664.54 | 6’788.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.21 | 10.50 | 12.47 | 14.65 | 15.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.08 | 10.38 | 12.23 | 14.42 | 15.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’207.55 | -6’645.99 | -6’750.54 | -6’866.31 | -6’945.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’631.00 | 11’348.40 | 12’028.43 | 13’119.26 | 13’591.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’533.81 | -3’824.03 | -3’903.96 | -4’322.00 | -3’940.50 |
| Cashflow/Aktie | 20.00 | 21.10 | 23.61 | 25.98 | 27.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’582.35 | 4’653.96 | 4’999.44 | 5’167.14 | 5’398.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 8.87 | 10.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.33 | 60.43 | 65.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’205.37 | 3’956.39 | 3’695.27 | 2’437.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’727.86 | 6’671.85 | 6’970.53 | 7’548.13 | 6’870.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’445.00 | 5’435.00 | 5’650.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’699.67 | 32’858.83 | 33’738.89 | 32’675.00 | 33’626.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’909.39 | 55’269.81 | 58’042.02 | 61’575.36 | 74’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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