EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.56 EUR | 74.14 | 0.92 | 10.84 | +6.99% | +2.97% | +8.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "136.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.04% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.56 EUR | 74.14 | -86.00 | 285.00 | 0.51 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| DEVON ENERGY US25179M1036 |
|
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’446.92 | 25’408.30 | 24’876.00 | 25’250.00 |
| Dividende | 3.86 | 4.27 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.28 % | 3.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.35 | 13.30 | 13.06 | |
| KGV | 11.47 | 10.83 | 9.79 | 9.97 |
| EBIT in Mio. | 8’019.57 | 8’554.56 | 9’738.50 | 9’951.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’723.80 | 13’417.40 | 14’253.79 | 14’647.17 |
| Gewinn in Mio. | 6’227.88 | 6’589.41 | 7’113.40 | 7’030.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’185.15 | 6’475.73 | 6’978.00 | 6’813.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’918.55 | 8’475.27 | 8’927.00 | 8’821.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’281.04 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.35 | 13.30 | 13.06 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.04 | 12.04 | 13.35 | 13.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’231.16 | -6’308.17 | -6’331.67 | -6’426.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’456.97 | 11’952.18 | 12’571.51 | 12’813.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’196.13 | -4’034.21 | -3’041.67 | -2’958.67 |
| Cashflow/Aktie | 20.66 | 22.15 | 23.88 | 23.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’148.83 | 5’544.38 | 5’626.32 | 5’728.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.53 | 11.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.05 | 60.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’042.43 | -2’391.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’164.48 | 6’247.82 | 6’610.00 | 6’460.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’748.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 32’740.72 | 34’488.91 | 34’228.00 | 36’110.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’756.10 | 54’463.14 | 60’138.50 | 64’741.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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