EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
140.57
USD
1.43
USD
1.03 %
30.04.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.57 USD | 71.37 | 1.45 | 8.21 | +8.86% | +3.03% | -20.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "131.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 130.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.82% | |
| KGV | 8.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.57 USD | 71.37 | -134.00 | 308.00 | -0.31 | -0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | -0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’696.17 | 25’922.66 | 26’150.99 | 27’465.00 | 27’517.00 |
| Dividende | 4.14 | 4.23 | 4.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.04 % | 3.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.36 | 13.75 | 14.67 | 16.31 | 16.93 |
| KGV | 9.69 | 10.12 | 9.49 | 8.53 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 10’326.84 | 9’250.17 | 9’401.10 | 10’262.00 | 10’354.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’077.94 | 14’969.93 | 14’966.14 | 15’981.40 | 15’483.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’510.37 | 6’784.91 | 6’960.59 | 7’904.70 | 7’920.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’386.78 | 6’736.68 | 7’022.02 | 7’674.50 | 7’680.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’780.82 | 8’801.81 | 8’992.35 | 9’902.67 | 9’921.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’000.37 | 8’802.22 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.36 | 13.75 | 14.67 | 16.31 | 16.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.88 | 14.08 | 15.49 | 16.66 | 17.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’455.63 | -6’654.54 | -6’672.54 | -6’662.00 | -6’576.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’670.28 | 13’002.86 | 12’941.02 | 13’830.50 | 13’852.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’629.33 | -4’552.76 | -4’746.18 | -4’392.00 | -4’944.50 |
| Cashflow/Aktie | 26.35 | 26.12 | 27.64 | 28.33 | 29.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’112.58 | 6’189.72 | 6’398.56 | 9’200.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.20 | 16.68 | 20.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.66 | 69.66 | 77.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’650.14 | 1’576.84 | 404.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’506.05 | 6’655.65 | 6’756.86 | 6’669.39 | 6’376.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’324.37 | 35’790.03 | 38’197.97 | 36’619.00 | 37’367.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’608.63 | 58’748.63 | 61’906.08 | 72’349.00 | 77’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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