EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
108.52
USD
3.89
USD
3.71%
11.04.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.77 EUR | 60.13 | 0.94 | 9.52 | +5.19% | +3.74% | -5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "122.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.98% | |
| KGV | 9.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.77 EUR | 60.13 | -27.00 | 268.00 | 0.93 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’826.20 | 24’828.23 | 24’144.57 | 24’752.00 | 24’942.00 |
| Dividende | 3.94 | 4.27 | 4.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.93 % | 3.80 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.84 | 11.57 | 12.91 | 12.69 | 14.74 |
| KGV | 10.01 | 9.38 | 8.41 | 8.55 | 7.36 |
| EBIT in Mio. | 7’880.27 | 8’242.18 | 8’202.68 | 10’025.00 | 10’225.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’396.06 | 12’927.84 | 13’442.77 | 14’118.67 | 15’045.67 |
| Gewinn in Mio. | 5’938.48 | 6’195.15 | 6’356.45 | 6’953.33 | 7’638.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’935.02 | 6’108.51 | 6’275.18 | 6’672.50 | 7’674.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’636.22 | 8’079.04 | 8’047.81 | 8’737.67 | 9’614.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’445.42 | 7’467.73 | 7’178.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.84 | 11.57 | 12.91 | 12.69 | 14.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.53 | 11.33 | 12.72 | 13.23 | 14.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’204.25 | -6’233.51 | -6’256.60 | -6’334.67 | -6’481.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’867.69 | 11’263.44 | 11’464.51 | 12’457.63 | 13’313.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’513.14 | -3’880.84 | -3’631.00 | -2’856.33 | -3’323.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.67 | 20.97 | 22.70 | 22.30 | 25.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’701.64 | 4’912.37 | 4’658.30 | 5’224.26 | 5’600.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.10 | 10.06 | |||
| Buchwert/Aktie | 55.02 | 58.66 | 65.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’559.87 | -1’361.42 | -1’901.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’136.70 | 6’180.14 | 6’502.45 | 6’464.28 | 6’309.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’904.00 | 6’161.00 | 6’431.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’469.82 | 33’773.75 | 34’375.64 | 36’492.00 | 38’505.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’571.49 | 52’111.89 | 55’721.50 | 64’185.00 | 68’788.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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