Devon Energy Fundamentalanalyse

Devon Energy Aktie VALOR 809015 / ISIN US25179M1036

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18.09.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
30.10 EUR	21.05			1.48	6.47	+6.58%	+3.02%		-10.61%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "33.47" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.61%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.61.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	21.05	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.48	39.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.38%
KGV	6.47	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.58%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	24	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.02%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.56% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
30.10 EUR	21.05	0.00	340.00	0.96	0.46


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%.
Beta	0.96	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHEVRON CORP. US1667641005
	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SOUTHWEST AIRLINES US8447411088
	TAPESTRY US8760301072
	US FOODS HOLDING US9120081099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMPOL AU0000088338
	MOTOR OIL SA GRS426003000
	REPSOL SA ES0173516115

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.
Dividende	0.98	1.06	1.41	2.27
Dividendenrendite (in %)	2.76 %	2.99 %	3.98 %	6.41 %	%
Gewinn/Aktie	4.01	4.42	5.47	5.51	5.63
KGV	8.83	8.01	6.48	6.42	6.29
EBIT in Mio.	3’691.50	3’696.17	4’295.59	4’219.00	3’945.50
EBITDA in Mio.	7’457.52	7’505.14	8’206.65	8’463.75	8’758.30
Gewinn in Mio.	2’560.16	2’610.98	3’132.72	3’241.00	3’291.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’560.16	2’610.98	3’132.72	3’241.00	3’291.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’280.42	3’428.48	4’142.86	4’089.00	4’271.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’284.60	3’460.28	4’194.80	4’089.00	4’271.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.01	4.42	5.47	5.51	5.63
Gewinn/Aktie (reported)	4.03	4.09	5.26	4.78	5.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’360.04	-3’697.72	-3’755.64	-3’858.55	-3’871.67
Cashflow (Operations) in Mio.	6’782.25	6’853.13	7’584.11	7’629.12	8’087.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’261.89	-2’089.42	-1’988.07	-1’497.33	-1’542.33
Cashflow/Aktie	10.48	11.19	12.81	12.83	13.98
Free Cashflow in Mio.	3’168.76	3’242.53	3’832.82	3’781.19	4’135.27
Free Cashflow/Aktie	4.11	4.37	8.45
Buchwert/Aktie	24.56	27.00	30.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’498.99	5’233.49	3’641.99	3’496.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’706.81	3’704.95	3’762.27	3’880.38	3’928.89
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’907.00	5’785.00	5’853.00
Eigenkapital in Mio.	15’734.62	17’141.90	18’536.20	20’158.67	23’393.00
Bilanzsumme in Mio.	31’718.11	33’341.74	35’713.47	38’716.44	44’322.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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