Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
32.50
USD
-1.85
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-5.37 %
10.10.2025
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.39 EUR | 22.16 | 1.73 | 6.87 | +9.1% | +2.79% | -2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "36.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.39 EUR | 22.16 | -43.00 | 333.00 | 0.95 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’919.04 | 17’027.89 | 18’462.64 | ||
| Dividende | 0.97 | 1.05 | 1.18 | 1.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.24 % | 3.64 % | 5.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 4.28 | 5.45 | 5.47 | 5.59 |
| KGV | 8.12 | 7.60 | 5.97 | 5.95 | 5.82 |
| EBIT in Mio. | 3’722.45 | 3’779.64 | 4’211.37 | 4’006.01 | 3’945.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’494.65 | 7’541.07 | 8’195.03 | 8’396.35 | 8’615.05 |
| Gewinn in Mio. | 2’577.45 | 2’660.28 | 3’081.54 | 3’207.39 | 3’228.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’577.45 | 2’660.28 | 3’081.54 | 3’207.39 | 3’228.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’299.87 | 3’456.12 | 4’121.47 | 4’189.50 | 4’190.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’306.47 | 3’491.62 | 4’169.53 | 4’189.50 | 4’190.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.01 | 4.28 | 5.45 | 5.47 | 5.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 4.22 | 5.07 | 4.87 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’379.74 | -3’703.72 | -3’710.52 | -3’769.30 | -3’747.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’797.70 | 6’947.31 | 7’509.12 | 7’539.26 | 7’911.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’261.91 | -2’089.91 | -1’989.64 | -1’762.33 | -1’864.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.15 | 12.80 | 12.69 | 13.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’133.46 | 3’281.83 | 3’773.14 | 3’660.66 | 4’135.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.37 | 8.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.50 | 26.90 | 30.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’481.39 | 5’087.99 | 3’681.92 | 3’015.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’714.94 | 3’713.81 | 3’732.22 | 3’831.96 | 3’835.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’904.00 | 5’815.00 | 5’889.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’757.67 | 17’199.92 | 18’577.46 | 20’146.16 | 22’765.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’702.23 | 33’320.62 | 35’704.97 | 38’716.44 | 44’322.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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