Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
36.22
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0.98%
28.02.2025
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 EUR | 24.21 | 1.47 | 6.05 | +6.2% | +2.68% | +2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "37.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.68% | |
| KGV | 6.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 EUR | 24.21 | -46.00 | 328.00 | 0.30 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’330.48 | 17’714.51 | 17’799.44 | 17’916.00 | 17’883.00 |
| Dividende | 0.95 | 1.10 | 1.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 3.04 % | 3.95 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.75 | 5.27 | 5.64 | 4.64 | 5.28 |
| KGV | 7.62 | 6.87 | 6.42 | 7.81 | 6.85 |
| EBIT in Mio. | 4’305.30 | 4’479.25 | 4’360.61 | 4’124.50 | 3’867.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’118.95 | 8’238.27 | 8’339.43 | 8’236.18 | 8’572.49 |
| Gewinn in Mio. | 3’056.81 | 3’180.10 | 3’113.81 | 2’726.67 | 3’069.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’056.81 | 3’180.10 | 3’113.81 | 2’726.67 | 3’069.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’932.45 | 4’144.22 | 3’985.05 | 3’484.33 | 3’920.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’870.87 | 4’155.62 | 3’947.33 | 3’484.33 | 3’920.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.75 | 5.27 | 5.64 | 4.64 | 5.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.67 | 5.08 | 5.65 | 4.50 | 5.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’980.76 | -4’094.04 | -4’105.67 | -4’154.33 | -4’062.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’250.17 | 7’412.34 | 7’554.56 | 7’728.33 | 8’135.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’142.47 | -1’751.40 | -1’308.00 | -1’173.33 | -850.33 |
| Cashflow/Aktie | 11.18 | 11.82 | 12.21 | 11.54 | 13.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’224.98 | 3’258.76 | 3’615.16 | 3’874.85 | 3’728.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 5.29 | |||
| Buchwert/Aktie | 25.40 | 28.88 | 33.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’542.96 | 5’458.64 | 4’674.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’965.04 | 4’073.72 | 4’070.07 | 3’993.25 | 4’012.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’804.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’011.30 | 17’535.48 | 15’838.75 | 14’195.50 | 14’392.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’716.14 | 33’857.34 | 34’572.50 | 35’972.00 | 37’449.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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