Cronos Fundamentalanalyse

Cronos Aktie VALOR 35905223 / ISIN CA22717L1013

1.89

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30.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.59 EUR	0.7			-2.52	-34.82	-87.85%	+0%		-1.37%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "2.92" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-1.37%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.37.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.7	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CRONOS GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-2.52	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	-34.82	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	-87.85%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.59 EUR	0.70	74.00	335.00	0.92	0.37


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.03.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%.
Beta	0.92	Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRONOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRONOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LABRADOR IRON ORE CA5054401073
	TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044
	WINPAK CA97535P1045

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRONOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRONOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMIRALL ES0157097017
	DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8
	FAES FARMA ES0134950F36

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	144.78	155.75
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	-0.04	0.08
KGV	-41.82	23.46	56.25
EBIT in Mio.	-31.87	-25.14
EBITDA in Mio.	-6.53	35.76
Gewinn in Mio.	-16.46	29.43
Gewinn (bereinigt) in Mio.	20.83	31.05
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-4.11	26.24
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-21.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-0.04	0.08
Gewinn/Aktie (reported)	0.01	0.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	65.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-15.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-12.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2.00
Cashflow/Aktie	0.04	0.07
Free Cashflow in Mio.	-37.10
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3.90
Kapitalausgaben in Mio.	10.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	141.34
Eigenkapital in Mio.	1’053.34
Bilanzsumme in Mio.	1’123.46

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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